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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 889.00 | 47 715.00 | 174.00 | 47 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 648.00 | 237 309.00 | 130 339.00 | 367 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 841.00 | 285 023.00 | 144 817.00 | 429 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 616.00 | | 222 616.00 | 222 616.00 |
BT Marchandises | 976 723.00 | | 976 723.00 | 976 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 520.00 | 314 868.00 | 165 651.00 | 480 520.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 48 377.00 | | 48 377.00 | 48 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 054.00 | 314 868.00 | 1 419 185.00 | 1 734 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 894.00 | 599 892.00 | 1 564 002.00 | 2 163 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
DG Autres réserves | 218 654.00 | 529 029.00 | | 218 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 618.00 | 129 626.00 | | 254 618.00 |
DL TOTAL (I) | 596 033.00 | 781 414.00 | | 596 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 848.00 | 10 465.00 | | 197 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 828.00 | 1 097.00 | | 92 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 688 726.00 | | 548 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 306.00 | 54 086.00 | | 124 306.00 |
EA Autres dettes | 4 835.00 | 3 028.00 | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 970.00 | 757 401.00 | | 967 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 002.00 | 1 538 815.00 | | 1 564 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 627.00 | 757 401.00 | | 929 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 518 958.00 | | 2 518 958.00 | 2 518 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 958.00 | | 2 518 958.00 | 2 518 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 916.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 324.00 | 39 105.00 | | 81 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 331.00 | 1 981 129.00 | | 2 520 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 712.00 | 1 851 503.00 | | 2 265 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 618.00 | 129 626.00 | | 254 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 269.00 | | 88 572.00 | 341 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 965.00 | | 88 572.00 | 326 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 662.00 | 20 362.00 | | 264 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 662.00 | 20 362.00 | | 264 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 567.00 | 42 916.00 | 615.00 | 272 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 567.00 | 42 916.00 | 615.00 | 272 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 567.00 | 42 916.00 | 615.00 | 272 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 916.00 | 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 153.00 | 548 153.00 | | 548 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 149 735.00 | 149 735.00 | | 149 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 785.00 | 330 785.00 | | 330 785.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 876.00 | 242 876.00 | | 242 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 800.00 | 9 457.00 | 38 342.00 | 47 800.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 582.00 | | | 198 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 512.00 | 482 208.00 | 14 304.00 | 496 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 970.00 | 929 627.00 | 38 342.00 | 967 970.00 |