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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 541.00 | 224 541.00 | | 224 541.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 123 880.00 | 123 880.00 | | 123 880.00 |
AP Constructions | 536 206.00 | 486 098.00 | 50 108.00 | 536 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 412.00 | 893 041.00 | 151 370.00 | 1 044 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 187.00 | 710 508.00 | 52 679.00 | 763 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 376.00 | 2 468 558.00 | 314 817.00 | 2 783 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 709.00 | 572 483.00 | 474 226.00 | 1 046 709.00 |
BZ Autres créances | 793 976.00 | | 793 976.00 | 793 976.00 |
CF Disponibilités | 698 608.00 | | 698 608.00 | 698 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 419.00 | | 165 419.00 | 165 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 754 363.00 | 572 483.00 | 2 181 879.00 | 2 754 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 537 737.00 | 3 041 041.00 | 2 496 696.00 | 5 537 737.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 67 631.00 | 67 631.00 | | 67 631.00 |
DH Report à nouveau | 70 627.00 | 5 498 253.00 | | 70 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 325 576.00 | -5 427 626.00 | | -1 325 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 008 655.00 | 316 920.00 | | -1 008 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 507.00 | 211 145.00 | | 124 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 386.00 | 567 418.00 | | 931 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 755.00 | 1 180 019.00 | | 2 168 755.00 |
EA Autres dettes | 250 624.00 | 211 628.00 | | 250 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 352.00 | 2 200 289.00 | | 3 505 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 696.00 | 2 517 209.00 | | 2 496 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 244.00 | | | 3 383 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 062 282.00 | | 6 062 282.00 | 6 062 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 062 282.00 | | 6 062 282.00 | 6 062 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 569.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 394 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 241 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 14 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 722 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | 4 739.00 | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 800.00 | 5 449.00 | | 322 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 867.00 | 10 188.00 | | 324 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 255.00 | | | 116 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 571.00 | 418.00 | | 201 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 826.00 | 418.00 | | 317 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 041.00 | 9 770.00 | | 7 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 151.00 | 6 335 859.00 | | 6 720 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 726.00 | 11 763 485.00 | | 8 045 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 325 576.00 | -5 427 626.00 | | -1 325 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 386.00 | 931 386.00 | | 931 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 703.00 | 280 703.00 | | 280 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 709.00 | 1 046 709.00 | | 1 046 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 109.00 | 1.00 | 122 108.00 | 122 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
VP Divers | 793 976.00 | 793 976.00 | | 793 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168 755.00 | 2 168 755.00 | | 2 168 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 419.00 | 165 419.00 | | 165 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 422.00 | 2 006 105.00 | 39 317.00 | 2 045 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 505 352.00 | 3 383 244.00 | 122 108.00 | 3 505 352.00 |