| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AN Terrains | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
AP Constructions | 5 075 806.00 | 2 414 933.00 | 2 660 874.00 | 5 075 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 695.00 | 127 717.00 | 81 977.00 | 209 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 167.00 | 684 432.00 | 116 735.00 | 801 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 269 447.00 | 3 233 188.00 | 3 036 259.00 | 6 269 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BT Marchandises | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 611.00 | 5 708.00 | 88 904.00 | 94 611.00 |
BZ Autres créances | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CF Disponibilités | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 964.00 | 5 708.00 | 234 256.00 | 239 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 411.00 | 3 238 895.00 | 3 270 515.00 | 6 509 411.00 |
CU Autres participations | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 029.00 | 1 919 029.00 | | 1 919 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 672.00 | 762.00 | | 4 672.00 |
DH Report à nouveau | 99 552.00 | 25 264.00 | | 99 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 620.00 | 78 198.00 | | -189 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 633.00 | 2 023 253.00 | | 1 833 633.00 |
DP Provisions pour risques | 18 537.00 | 38 537.00 | | 18 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 537.00 | 38 537.00 | | 18 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 268.00 | 162 940.00 | | 136 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 700.00 | 896 615.00 | | 1 008 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 081.00 | 216 693.00 | | 135 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 595.00 | 160 495.00 | | 113 595.00 |
EA Autres dettes | 23 270.00 | 16 116.00 | | 23 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 345.00 | 1 452 860.00 | | 1 418 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 515.00 | 3 514 650.00 | | 3 270 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 078.00 | 447 771.00 | | 320 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
FG Production vendue services | 1 077 711.00 | | 1 077 711.00 | 1 077 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 643.00 | | 1 253 643.00 | 1 253 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 866.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 525.00 | 141 212.00 | | 21 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 525.00 | 141 212.00 | | 21 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 031.00 | 1 326.00 | | 154 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 391.00 | 1 326.00 | | 154 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 866.00 | 139 886.00 | | -132 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 470.00 | 1 542 624.00 | | 1 301 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 090.00 | 1 464 425.00 | | 1 491 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 620.00 | 78 198.00 | | -189 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 575.00 | | 48 313.00 | 6 536 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 442.00 | 6 269 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 442.00 | 6 262 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 530 100.00 | | 48 309.00 | 6 530 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | | 5.00 | 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 063.00 | 224 567.00 | 315 442.00 | 3 324 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 32.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317 989.00 | 224 534.00 | 315 442.00 | 3 317 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 537.00 | | 20 000.00 | 38 537.00 |
6T Sur comptes clients | 3 636.00 | 2 071.00 | | 3 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 636.00 | 2 071.00 | | 3 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 173.00 | 2 071.00 | 20 000.00 | 42 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 071.00 | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 081.00 | 135 081.00 | | 135 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
UX Autres créances clients | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VC Groupe et associés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 408.00 | 36 841.00 | 83 092.00 | 126 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 700.00 | | | 1 008 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 854.00 | 191 854.00 | | 191 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 915.00 | 318 648.00 | 83 092.00 | 1 416 915.00 |