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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 366 173.00 | 951 196.00 | 414 977.00 | 1 366 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 593.00 | 104 125.00 | 20 467.00 | 124 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 723.00 | 141 401.00 | 29 322.00 | 170 723.00 |
AX Avances et acomptes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 727.00 | 1 196 722.00 | 891 005.00 | 2 087 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 498.00 | | 157 498.00 | 157 498.00 |
BZ Autres créances | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CF Disponibilités | 2 779 563.00 | | 2 779 563.00 | 2 779 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 986.00 | | 3 039 986.00 | 3 039 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 713.00 | 1 196 722.00 | 3 930 991.00 | 5 127 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 412 093.00 | | 412 093.00 | 412 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 844 301.00 | 2 739 063.00 | | 2 844 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 623.00 | 105 238.00 | | 315 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 924.00 | 2 866 301.00 | | 3 181 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 821.00 | 76 215.00 | | 63 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 719.00 | 530 804.00 | | 581 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 23 506.00 | | 24 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 632.00 | 67 508.00 | | 78 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 067.00 | 698 035.00 | | 749 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 930 991.00 | 3 564 336.00 | | 3 930 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 102.00 | 89 047.00 | 84 426.00 | 1 192 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 102.00 | 89 047.00 | 84 426.00 | 1 192 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 631.00 | 78 631.00 | | 78 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 719.00 | 581 719.00 | | 581 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 461.00 | 415 461.00 | | 415 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 821.00 | 13 122.00 | 50 699.00 | 63 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 232.00 | 207 232.00 | | 207 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 693.00 | 622 693.00 | | 622 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 067.00 | 698 367.00 | 50 699.00 | 749 067.00 |