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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 869.00 | 3 405.00 | 464.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869.00 | 3 405.00 | 464.00 | 3 869.00 |
BN En cours de production de biens | 351 145.00 | | 351 145.00 | 351 145.00 |
BP En cours de production de services | 12 392.00 | | 12 392.00 | 12 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 244.00 | 486 594.00 | 203 650.00 | 690 244.00 |
BZ Autres créances | 979 894.00 | | 979 894.00 | 979 894.00 |
CF Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 581.00 | 486 594.00 | 1 549 987.00 | 2 036 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 450.00 | 489 999.00 | 1 550 451.00 | 2 040 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 082 377.00 | 2 082 377.00 | | 2 082 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 750 669.00 | -1 632 065.00 | | -1 750 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 373.00 | -118 604.00 | | -88 373.00 |
DL TOTAL (I) | 881 335.00 | 969 707.00 | | 881 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 43 314.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 42 061.00 | | 38 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 7 157.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 623 264.00 | 578 233.00 | | 623 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 116.00 | 670 765.00 | | 669 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 451.00 | 1 640 473.00 | | 1 550 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 116.00 | 670 765.00 | | 669 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 43 314.00 | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 251.00 | 77 400.00 | 221 651.00 | 144 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 251.00 | 77 400.00 | 221 651.00 | 144 251.00 |
FM Production stockée | | | -52 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 366.00 | 132 550.00 | | 169 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 738.00 | 251 154.00 | | 257 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 373.00 | -118 604.00 | | -88 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 264.00 | 623 264.00 | | 623 264.00 |
UX Autres créances clients | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 967.00 | | 581 967.00 | 581 967.00 |
VB T. V. A. | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VC Groupe et associés | 970 166.00 | 970 166.00 | | 970 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 138.00 | 1 088 171.00 | 581 967.00 | 1 670 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 115.00 | 669 115.00 | | 669 115.00 |