| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 102.00 | 47 443.00 | 8 658.00 | 56 102.00 |
AH Fonds commercial | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 009.00 | 331 934.00 | 39 074.00 | 371 009.00 |
AN Terrains | 2 307 697.00 | | 2 307 697.00 | 2 307 697.00 |
AP Constructions | 5 562 440.00 | 1 984 760.00 | 3 577 680.00 | 5 562 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 832.00 | 3 033 669.00 | 496 163.00 | 3 529 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 324.00 | 1 165 465.00 | 528 859.00 | 1 694 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
AX Avances et acomptes | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BF Prêts | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 739 767.00 | 6 563 273.00 | 7 176 494.00 | 13 739 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844 987.00 | | 2 844 987.00 | 2 844 987.00 |
BT Marchandises | 20 246 795.00 | | 20 246 795.00 | 20 246 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 228.00 | 48 949.00 | 945 279.00 | 994 228.00 |
BZ Autres créances | 1 158 791.00 | 19 777.00 | 1 139 014.00 | 1 158 791.00 |
CF Disponibilités | 860 237.00 | | 860 237.00 | 860 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901 406.00 | | 901 406.00 | 901 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 006 446.00 | 68 726.00 | 26 937 720.00 | 27 006 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 746 213.00 | 6 631 999.00 | 34 114 214.00 | 40 746 213.00 |
CU Autres participations | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 730.00 | | | 599 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 063 431.00 | | | 18 063 431.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 834.00 | | | 559 834.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100 525.00 | | | 1 100 525.00 |
DH Report à nouveau | -2 367 886.00 | | | -2 367 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431 745.00 | | | -4 431 745.00 |
DL TOTAL (I) | 13 823 888.00 | | | 13 823 888.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 869 551.00 | | | 14 869 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 153.00 | | | 4 744 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 574.00 | | | 333 574.00 |
EA Autres dettes | 182 655.00 | | | 182 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 140 325.00 | | | 20 140 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 114 214.00 | | | 34 114 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 140 325.00 | | | 20 140 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 538 079.00 | | 5 538 079.00 | 5 538 079.00 |
FD Production vendue biens | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
FG Production vendue services | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 286.00 | | 5 600 286.00 | 5 600 286.00 |
FM Production stockée | | | 2 275 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 274.00 | |
GE Autres charges | | | 723 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 914 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 025 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 477.00 | | | 120 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 703 634.00 | | | 703 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 302.00 | | | 129 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 973.00 | | | 276 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 276.00 | | | 406 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 276.00 | | | -406 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 426 446.00 | | | 8 426 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858 192.00 | | | 12 858 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431 745.00 | | | -4 431 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 040 597.00 | | 3 129 475.00 | 12 040 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 31 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429 706.00 | 600.00 | 13 739 767.00 | 1 429 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 706.00 | | 13 276 516.00 | 1 429 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 917.00 | | 11 000.00 | 420 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 587 749.00 | | 3 118 472.00 | 11 587 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 929.00 | | 3.00 | 31 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 190 730.00 | 372 542.00 | | 6 190 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 645.00 | 26 733.00 | | 352 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838 086.00 | 345 809.00 | | 5 838 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | 34 000.00 | 119 000.00 | 235 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 40 000.00 | 290 000.00 | 250 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 871.00 | 275.00 | 20 197.00 | 68 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 966.00 | 40 275.00 | 322 514.00 | 350 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 966.00 | 74 275.00 | 441 514.00 | 585 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 274.00 | 429 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 153.00 | 4 744 153.00 | | 4 744 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 464.00 | 138 464.00 | | 138 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 670.00 | 156 670.00 | | 156 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 655.00 | 182 655.00 | | 182 655.00 |
UP Prêts | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 994 228.00 | 994 228.00 | | 994 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
VB T. V. A. | 1 018 800.00 | 1 018 800.00 | | 1 018 800.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VI Groupe et associés | 14 869 551.00 | 14 869 551.00 | | 14 869 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 189.00 | 125 189.00 | | 125 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 406.00 | 901 406.00 | | 901 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 837.00 | 3 054 425.00 | 15 411.00 | 3 069 837.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 325.00 | 20 140 325.00 | | 20 140 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 078.00 | | | 93 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 408 712.00 | | | 408 712.00 |
ST Autres comptes | 2 091 279.00 | | | 2 091 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
YT Sous‐traitance | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 937.00 | | | 109 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 377.00 | | | 168 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 933 350.00 | | | 1 933 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 062 220.00 | | | 3 062 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |