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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 080.00 | 4 220.00 | 1 859.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 811.00 | 5 423.00 | 4 526 387.00 | 4 531 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 436.00 | | 241 436.00 | 241 436.00 |
BZ Autres créances | 1 521 994.00 | | 1 521 994.00 | 1 521 994.00 |
CF Disponibilités | 549 772.00 | | 549 772.00 | 549 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 843.00 | | 2 314 843.00 | 2 314 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 654.00 | 5 423.00 | 6 841 231.00 | 6 846 654.00 |
CU Autres participations | 4 524 528.00 | | 4 524 528.00 | 4 524 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 047 323.00 | | | 3 047 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 943.00 | | | 2 164 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 180.00 | | | 726 180.00 |
DL TOTAL (I) | 6 598 446.00 | | | 6 598 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 665.00 | | | 224 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 784.00 | | | 242 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 841 231.00 | | | 6 841 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 784.00 | | | 242 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 308.00 | | 440 308.00 | 440 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 308.00 | | 440 308.00 | 440 308.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 714.00 | | | 1 085 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 533.00 | | | 359 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 180.00 | | | 726 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 630.00 | | 2 180.00 | 4 529 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 524 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 531 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899.00 | | 2 180.00 | 3 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 524 528.00 | | | 4 524 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 344.00 | 1 078.00 | | 4 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 078.00 | | 3 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 073.00 | 73 073.00 | | 73 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 241 436.00 | 241 436.00 | | 241 436.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 517 869.00 | 1 517 869.00 | | 1 517 869.00 |
VI Groupe et associés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 071.00 | 1 765 071.00 | | 1 765 071.00 |
VW T.V.A. | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 784.00 | 242 784.00 | | 242 784.00 |