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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 055.00 | 104.00 | 1 952.00 | 2 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 548.00 | 131 141.00 | 5 408.00 | 136 548.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
AP Constructions | 493.00 | 6.00 | 487.00 | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 161.00 | 129 452.00 | 68 708.00 | 198 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 649.00 | 419 786.00 | 76 863.00 | 496 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 974.00 | 680 488.00 | 234 487.00 | 914 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 861.00 | 8 898.00 | 3 393 963.00 | 3 402 861.00 |
BZ Autres créances | 1 433 175.00 | 3 493.00 | 1 429 682.00 | 1 433 175.00 |
CF Disponibilités | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 534.00 | 12 391.00 | 4 886 143.00 | 4 898 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 508.00 | 692 879.00 | 5 120 629.00 | 5 813 508.00 |
CU Autres participations | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 393 085.00 | 393 085.00 | | 393 085.00 |
DH Report à nouveau | -37 239.00 | | | -37 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 156.00 | -37 239.00 | | -447 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | -68 136.00 | 385 393.00 | | -68 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 377.00 | 118 166.00 | | 75 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 027.00 | 125 399.00 | | 112 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 358.00 | 268 697.00 | | 367 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 4 630 422.00 | 921 863.00 | | 4 630 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 188 765.00 | 1 437 707.00 | | 5 188 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 120 629.00 | 1 823 100.00 | | 5 120 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 586.00 | | 2 516 586.00 | 2 516 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 586.00 | | 2 516 586.00 | 2 516 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 372.00 | 15 130.00 | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 569.00 | 77 537.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 941.00 | 92 667.00 | | 6 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 578.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 79 511.00 | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 81 089.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 349.00 | 11 578.00 | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 874.00 | | | -173 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 601.00 | 2 957 046.00 | | 2 553 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 757.00 | 2 994 284.00 | | 3 000 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 156.00 | -37 239.00 | | -447 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 747.00 | | 49 797.00 | 865 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 914 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 696 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 846.00 | | 2 055.00 | 165 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 130.00 | | 47 741.00 | 649 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 491.00 | 61 997.00 | | 618 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 945.00 | 4 299.00 | | 126 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 546.00 | 57 697.00 | | 491 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 285.00 | 2 766.00 | 2 153.00 | 8 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 353.00 | 1 769.00 | 629.00 | 2 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 639.00 | 4 535.00 | 2 782.00 | 10 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 639.00 | 4 535.00 | 2 782.00 | 10 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 535.00 | 2 782.00 | |