| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 085.00 | 355 651.00 | 140 434.00 | 496 085.00 |
AN Terrains | 2 287 839.00 | 539 078.00 | 1 748 762.00 | 2 287 839.00 |
AP Constructions | 10 547 508.00 | 5 928 250.00 | 4 619 258.00 | 10 547 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 755 406.00 | 5 911 509.00 | 3 843 897.00 | 9 755 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464 051.00 | 1 024 363.00 | 439 687.00 | 1 464 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 486 238.00 | 13 758 851.00 | 12 727 386.00 | 26 486 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797 790.00 | 464 741.00 | 7 333 049.00 | 7 797 790.00 |
BN En cours de production de biens | 2 463 792.00 | | 2 463 792.00 | 2 463 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 402.00 | 27 165.00 | 930 237.00 | 957 402.00 |
BT Marchandises | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 958.00 | | 107 958.00 | 107 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 828 329.00 | 210 179.00 | 16 618 151.00 | 16 828 329.00 |
BZ Autres créances | 526 473.00 | | 526 473.00 | 526 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 960 215.00 | | 4 960 215.00 | 4 960 215.00 |
CF Disponibilités | 7 092 558.00 | | 7 092 558.00 | 7 092 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497 235.00 | | 497 235.00 | 497 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 299 229.00 | 702 085.00 | 40 597 144.00 | 41 299 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 797 252.00 | 14 460 936.00 | 53 336 316.00 | 67 797 252.00 |
CU Autres participations | 1 873 125.00 | | 1 873 125.00 | 1 873 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DG Autres réserves | 20 647 256.00 | 18 816 822.00 | | 20 647 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 547.00 | 2 500 755.00 | | 2 262 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 364.00 | 93 809.00 | | 81 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 120 122.00 | 1 112 859.00 | | 1 120 122.00 |
DL TOTAL (I) | 27 521 289.00 | 25 934 245.00 | | 27 521 289.00 |
DP Provisions pour risques | 1 035 042.00 | 1 007 250.00 | | 1 035 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 035 042.00 | 1 007 250.00 | | 1 035 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 916 652.00 | 10 561 127.00 | | 8 916 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 998.00 | 625 664.00 | | 172 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 644.00 | 8 607 264.00 | | 12 086 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 189 222.00 | 4 149 976.00 | | 3 189 222.00 |
EA Autres dettes | 373 978.00 | 331 616.00 | | 373 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 739 494.00 | 24 275 647.00 | | 24 739 494.00 |
ED (V) | 40 492.00 | 24 019.00 | | 40 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 336 316.00 | 51 241 161.00 | | 53 336 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 765 246.00 | 15 367 756.00 | | 17 765 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 017 242.00 | 2 340 206.00 | 14 357 449.00 | 12 017 242.00 |
FD Production vendue biens | 33 621 283.00 | 27 271 001.00 | 60 892 284.00 | 33 621 283.00 |
FG Production vendue services | 1 776 072.00 | 387 742.00 | 2 163 814.00 | 1 776 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 414 598.00 | 29 998 950.00 | 77 413 548.00 | 47 414 598.00 |
FM Production stockée | | | 26 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 086 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 527 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 718 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 014 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 619 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 937 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 148 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 401 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000 182.00 | |
GE Autres charges | | | 15 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 445 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 081 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 721.00 | 48 164.00 | | 59 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 035.00 | 27 355.00 | | 34 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 403.00 | 19 861.00 | | 77 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 045.00 | 134 680.00 | | 120 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 484.00 | 181 898.00 | | 231 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 50.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 133.00 | 50 000.00 | | 44 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 308.00 | 191 903.00 | | 127 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 862.00 | 241 954.00 | | 172 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 621.00 | -60 055.00 | | 58 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 908.00 | 305 951.00 | | 211 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 994.00 | 992 170.00 | | 759 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 935 562.00 | 70 821 726.00 | | 78 935 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 673 014.00 | 68 320 971.00 | | 76 673 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 547.00 | 2 500 754.00 | | 2 262 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 756 434.00 | | 979 836.00 | 25 756 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 032.00 | 26 486 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 496 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 862.00 | 24 112 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 441.00 | | 151 036.00 | 346 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 532 162.00 | | 828 799.00 | 23 532 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 877 831.00 | | | 1 877 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 327 267.00 | 1 601 902.00 | 170 317.00 | 12 327 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 290.00 | 67 531.00 | 1 170.00 | 289 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 037 977.00 | 1 534 370.00 | 169 147.00 | 12 037 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112 859.00 | 127 308.00 | 120 045.00 | 1 112 859.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 007 250.00 | 1 007 900.00 | 980 109.00 | 1 007 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 458 671.00 | 77 968.00 | 44 733.00 | 458 671.00 |
6T Sur comptes clients | 190 197.00 | 23 029.00 | 3 047.00 | 190 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648 867.00 | 100 997.00 | 47 780.00 | 648 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 768 977.00 | 1 236 205.00 | 1 147 934.00 | 2 768 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 101 179.00 | 1 026 922.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 718.00 | 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 308.00 | 120 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 086 644.00 | 12 086 644.00 | | 12 086 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 476.00 | 1 893 476.00 | | 1 893 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 945.00 | 708 945.00 | | 708 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 978.00 | 373 978.00 | | 373 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UX Autres créances clients | 16 610 832.00 | 16 610 832.00 | | 16 610 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 823.00 | | 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 339.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 497.00 | 217 497.00 | | 217 497.00 |
VB T. V. A. | 160 778.00 | 160 778.00 | | 160 778.00 |
VC Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 916 652.00 | 8 916 652.00 | | 8 916 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 179.00 | | | 630 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 274 654.00 | | | 2 274 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 945.00 | 235 945.00 | | 235 945.00 |
VP Divers | 341.00 | 340.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 099.00 | 268 099.00 | | 268 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 235.00 | 497 235.00 | | 497 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 856 743.00 | 17 856 743.00 | | 17 856 743.00 |
VW T.V.A. | 318 702.00 | 318 702.00 | | 318 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 566 496.00 | 24 566 496.00 | | 24 566 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 260.00 | | | 260.00 |