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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 450.00 | 30 800.00 | 4 649.00 | 35 450.00 |
AN Terrains | 50 291.00 | 35 441.00 | 14 850.00 | 50 291.00 |
AP Constructions | 2 492 623.00 | 1 455 553.00 | 1 037 070.00 | 2 492 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 388.00 | 1 368 350.00 | 120 038.00 | 1 488 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 037.00 | 293 363.00 | 385 674.00 | 679 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 777 011.00 | 3 183 508.00 | 1 593 503.00 | 4 777 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118 007.00 | | 3 118 007.00 | 3 118 007.00 |
BN En cours de production de biens | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 906 520.00 | | 9 906 520.00 | 9 906 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 215.00 | 10 168.00 | 851 047.00 | 861 215.00 |
BZ Autres créances | 304 463.00 | | 304 463.00 | 304 463.00 |
CF Disponibilités | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 249 043.00 | 10 168.00 | 14 238 874.00 | 14 249 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 054.00 | 3 193 677.00 | 15 832 377.00 | 19 026 054.00 |
CU Autres participations | 28 843.00 | | 28 843.00 | 28 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 7 070 889.00 | | | 7 070 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 914.00 | | | 893 914.00 |
DL TOTAL (I) | 8 701 667.00 | | | 8 701 667.00 |
DP Provisions pour risques | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 185 431.00 | | | 5 185 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 599.00 | | | 1 586 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 887.00 | | | 291 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 098 562.00 | | | 7 098 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 832 377.00 | | | 15 832 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 645.00 | | | 4 674 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 730.00 | | | 575 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 724 945.00 | | 52 066.00 | 4 724 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 777 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 710 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 010.00 | | 440.00 | 35 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 715.00 | | 51 626.00 | 4 658 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 021 844.00 | 161 665.00 | | 3 021 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 243.00 | 2 557.00 | | 28 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 601.00 | 159 107.00 | | 2 993 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 32 148.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 32 148.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 599.00 | 1 586 599.00 | | 1 586 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 888.00 | 291 888.00 | | 291 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 861 216.00 | 861 216.00 | | 861 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 730.00 | 575 730.00 | | 575 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 609 701.00 | 2 206 902.00 | 2 331 537.00 | 4 609 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626 570.00 | | | 8 626 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 463.00 | 304 463.00 | | 304 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 399.00 | 1 199 023.00 | 2 376.00 | 1 201 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 077 445.00 | 4 674 646.00 | 2 331 537.00 | 7 077 445.00 |