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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 111.00 | 7 369.00 | 6 742.00 | 14 111.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 597 816.00 | 580 208.00 | 17 608.00 | 597 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 568.00 | 52 236.00 | 1 332.00 | 53 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 054.00 | 64 517.00 | 3 537.00 | 68 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 318.00 | 704 331.00 | 30 987.00 | 735 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
BP En cours de production de services | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
BT Marchandises | 744 637.00 | | 744 637.00 | 744 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 166 161.00 | | 166 161.00 | 166 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 826.00 | | 1 100 826.00 | 1 100 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 143.00 | 704 331.00 | 1 131 812.00 | 1 836 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 971.00 | 611 271.00 | | 601 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 968.00 | 11 700.00 | | 68 968.00 |
DL TOTAL (I) | 712 863.00 | 664 894.00 | | 712 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 3 603.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 615.00 | 42 899.00 | | 35 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | 174 510.00 | | 101 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 661.00 | 95 510.00 | | 113 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 950.00 | 481 522.00 | | 418 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 812.00 | 1 146 417.00 | | 1 131 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 396.00 | | 9 935.00 | 694 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 580.00 | | 789.00 | 6 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 815.00 | | 9 146.00 | 687 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 396.00 | 9 935.00 | | 694 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 580.00 | 789.00 | | 6 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 815.00 | 9 146.00 | | 687 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 822.00 | 101 822.00 | | 101 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 661.00 | 113 661.00 | | 113 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 335.00 | 218 335.00 | | 383 335.00 |