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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 564.00 | 69 044.00 | 519.00 | 69 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 437.00 | 546 424.00 | 40 013.00 | 586 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 302.00 | 616 968.00 | 69 334.00 | 686 302.00 |
BT Marchandises | 1 220 701.00 | 379.00 | 1 220 322.00 | 1 220 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CF Disponibilités | 601 585.00 | | 601 585.00 | 601 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 843.00 | 379.00 | 1 859 465.00 | 1 859 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 546 146.00 | 617 347.00 | 1 928 799.00 | 2 546 146.00 |
CU Autres participations | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 500.00 | 225 500.00 | | 225 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
DG Autres réserves | 1 118 145.00 | 1 460 424.00 | | 1 118 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 623.00 | 57 721.00 | | 208 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 819.00 | 1 766 195.00 | | 1 574 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 189.00 | 17 366.00 | | 47 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 005.00 | 142 201.00 | | 135 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 608.00 | 118 569.00 | | 166 608.00 |
EA Autres dettes | 5 178.00 | 4 315.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 980.00 | 282 451.00 | | 353 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 799.00 | 2 048 646.00 | | 1 928 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 015.00 | 14 794.00 | 1 419 809.00 | 1 405 015.00 |
FG Production vendue services | 160 262.00 | | 160 262.00 | 160 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 277.00 | 14 794.00 | 1 580 071.00 | 1 565 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 030.00 | | | 38 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 081.00 | 1 656 606.00 | | 1 587 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 458.00 | 1 598 885.00 | | 1 378 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 623.00 | 57 721.00 | | 208 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 177.00 | | 102.00 | 689 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 686 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 977.00 | 656 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 977.00 | | | 658 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 406.00 | | 102.00 | 10 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 300.00 | 14 645.00 | 2 976.00 | 605 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 800.00 | 14 645.00 | 2 976.00 | 603 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 515.00 | 375.00 | 515.00 | 515.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771.00 | 379.00 | 771.00 | 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771.00 | 379.00 | 771.00 | 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |