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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 764.00 | |
AN Terrains | | | 90 232.00 | |
AP Constructions | | | 21 206.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 811.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 38 750 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 277 892.00 | |
BZ Autres créances | | | 212 376.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 328 175.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 828 385.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 650 530.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 401 478.00 | |
CU Autres participations | | | 38 624 406.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 499.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 104 064.00 | 104 064.00 | | 104 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DG Autres réserves | 38 196 067.00 | 51 011 900.00 | | 38 196 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 755.00 | 5 115 833.00 | | 2 050 755.00 |
DK Provisions réglementées | 910.00 | 459.00 | | 910.00 |
DL TOTAL (I) | 40 874 297.00 | 56 754 757.00 | | 40 874 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 370 222.00 | 483 173.00 | | 4 370 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 005.00 | 13 882.00 | | 24 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 731.00 | 66 446.00 | | 95 731.00 |
EA Autres dettes | 37 222.00 | 54 313.00 | | 37 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 527 181.00 | 617 814.00 | | 4 527 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 401 478.00 | 57 372 571.00 | | 45 401 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 021.00 | 161 949.00 | | 4 493 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 605 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 558.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 35 878.00 | | 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 111 682.00 | 3 148 543.00 | | 3 111 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 59 688.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 043.00 | 3 244 108.00 | | 3 112 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 27 858.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 217.00 | 8 145 115.00 | | 1 232 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 195.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234 012.00 | 8 173 168.00 | | 1 234 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 878 031.00 | -4 929 060.00 | | 1 878 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -310 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 097.00 | 4 721 233.00 | | 3 931 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 341.00 | 9 837 066.00 | | 1 880 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 755.00 | -5 115 833.00 | | 2 050 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 119 620.00 | | 22 573.00 | 46 119 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 149 684.00 | 39 995 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 096 569.00 | 41 045 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 885.00 | 971 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 816.00 | | 22 573.00 | 1 895 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 145 145.00 | | | 44 145 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 755.00 | 26 558.00 | 514 663.00 | 1 411 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 347.00 | 2 048.00 | | 73 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 407.00 | 24 510.00 | 514 663.00 | 1 338 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459.00 | 457.00 | 6.00 | 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 411 368.00 | | 9 662.00 | 411 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782 393.00 | | 9 662.00 | 1 782 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 852.00 | 457.00 | 9 668.00 | 1 782 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | 6.00 | |