| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 058.00 | 477.00 | 582.00 | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 417.00 | 750 651.00 | 905 766.00 | 1 656 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 936.00 | 754 921.00 | 993 016.00 | 1 747 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 815 537.00 | 409 418.00 | 8 406 119.00 | 8 815 537.00 |
BZ Autres créances | 3 109 384.00 | 454 302.00 | 2 655 083.00 | 3 109 384.00 |
CF Disponibilités | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 930 250.00 | 863 720.00 | 11 066 530.00 | 11 930 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 678 187.00 | 1 618 641.00 | 12 059 546.00 | 13 678 187.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 517 264.00 | 1 517 264.00 | | 1 517 264.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 926.00 | 168 926.00 | | 168 926.00 |
DH Report à nouveau | -834 436.00 | -2 078 823.00 | | -834 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 715.00 | 1 244 387.00 | | -527 715.00 |
DK Provisions réglementées | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 410 588.00 | 938 303.00 | | 410 588.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 592 310.00 | 11 512 520.00 | | 592 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 310.00 | 11 534 520.00 | | 614 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 119 289.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 671.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 411 994.00 | 710 809.00 | | 1 411 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 191.00 | 3 880 328.00 | | 2 848 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 540.00 | 321 767.00 | | 487 540.00 |
EA Autres dettes | 6 286 400.00 | 7 155 148.00 | | 6 286 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 610 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 034 648.00 | 12 799 613.00 | | 11 034 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 546.00 | 25 272 436.00 | | 12 059 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 182 426.00 | | 11 182 426.00 | 11 182 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 182 426.00 | | 11 182 426.00 | 11 182 426.00 |
FM Production stockée | | | -5 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 982 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 232 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 203 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 413.00 | 1.00 | | 195 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 452 679.00 | 28 452.00 | | 11 452 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 648 092.00 | 28 453.00 | | 11 648 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 075.00 | 454.00 | | 152 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 648 092.00 | 28 553.00 | | 11 648 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 818.00 | 4 529.00 | | 171 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 971 985.00 | 33 535.00 | | 11 971 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 893.00 | -5 083.00 | | -323 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 626.00 | 4 037.00 | | 6 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 654 336.00 | 17 089 190.00 | | 23 654 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 182 051.00 | 15 844 803.00 | | 24 182 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 715.00 | 1 244 387.00 | | -527 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 377 000.00 | 252 000.00 | 1 874 000.00 | 2 377 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 1 000.00 | 35 000.00 | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 000.00 | 251 000.00 | 1 839 000.00 | 2 343 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 535 000.00 | 548 000.00 | 11 468 000.00 | 11 535 000.00 |
6T Sur comptes clients | 553 000.00 | | 143 000.00 | 553 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 007 000.00 | | 143 000.00 | 1 007 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550 000.00 | 548 000.00 | 11 612 000.00 | 12 550 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 000.00 | 159 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 453 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 000.00 | 2 848 000.00 | | 2 848 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 286 000.00 | 6 286 000.00 | | 6 286 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 816 000.00 | 8 816 000.00 | | 8 816 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109 000.00 | 3 109 000.00 | | 3 109 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925 000.00 | 11 925 000.00 | | 11 925 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 000.00 | 9 623 000.00 | | 9 623 000.00 |