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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 221.00 | 115 721.00 | 5 499.00 | 121 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 508.00 | 212 387.00 | 55 120.00 | 267 508.00 |
AX Avances et acomptes | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 023.00 | 344 933.00 | 82 089.00 | 427 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BP En cours de production de services | 104 208.00 | | 104 208.00 | 104 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 404.00 | 47 059.00 | 1 521 345.00 | 1 568 404.00 |
BZ Autres créances | 92 314.00 | | 92 314.00 | 92 314.00 |
CF Disponibilités | 1 177 610.00 | | 1 177 610.00 | 1 177 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 631.00 | 47 059.00 | 2 906 572.00 | 2 953 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 654.00 | 391 992.00 | 2 988 662.00 | 3 380 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 482 295.00 | | | 482 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
DL TOTAL (I) | 724 509.00 | | | 724 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 171.00 | | | 648 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 529.00 | | | 138 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 907.00 | | | 790 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 331.00 | | | 445 331.00 |
EA Autres dettes | 113 815.00 | | | 113 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 423.00 | | | 102 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 152.00 | | | 2 264 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 662.00 | | | 2 988 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 471.00 | | | 1 707 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 4 060 719.00 | | 4 060 719.00 | 4 060 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 739.00 | | 4 060 739.00 | 4 060 739.00 |
FM Production stockée | | | -1 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 236 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 842.00 | | | 4 093 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 509.00 | | | 3 863 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 333.00 | | | 230 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 285.00 | | 27 240.00 | 400 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 427 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 904.00 | | 27 240.00 | 391 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 389.00 | 17 537.00 | | 327 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 521.00 | 17 537.00 | | 321 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 063.00 | 26 641.00 | 6 645.00 | 27 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 063.00 | 26 641.00 | 6 645.00 | 27 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 063.00 | 26 641.00 | 6 645.00 | 27 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 907.00 | 790 907.00 | | 790 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 424.00 | 102 424.00 | | 102 424.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 360.00 | 1 513 360.00 | | 1 513 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 045.00 | 55 045.00 | | 55 045.00 |
VB T. V. A. | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 160.00 | 116 450.00 | 480 723.00 | 648 160.00 |
VI Groupe et associés | 138 530.00 | 138 530.00 | | 138 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 063.00 | 1 662 813.00 | 1 250.00 | 1 664 063.00 |
VW T.V.A. | 314 302.00 | 314 302.00 | | 314 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 180.00 | 1 707 471.00 | 480 723.00 | 2 239 180.00 |