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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
AH Fonds commercial | 93 159.00 | | 93 159.00 | 93 159.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 19 182.00 | 64 818.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 461.00 | 53 973.00 | 13 488.00 | 67 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 483.00 | 1 811 386.00 | 301 097.00 | 2 112 483.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 325.00 | 1 893 771.00 | 499 554.00 | 2 393 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BT Marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | 3 105.00 | 10 535.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 216 644.00 | | 216 644.00 | 216 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 064.00 | 3 105.00 | 489 959.00 | 493 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 389.00 | 1 896 876.00 | 989 513.00 | 2 886 389.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
DG Autres réserves | 99 045.00 | 70 994.00 | | 99 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 136.00 | 28 051.00 | | -66 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 309.00 | 4 618.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 319 852.00 | 388 297.00 | | 319 852.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 182.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 182.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 940.00 | 544 336.00 | | 448 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 152 595.00 | | 86 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 591.00 | 96 196.00 | | 90 591.00 |
EA Autres dettes | 20 068.00 | 10 340.00 | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 660.00 | 826 900.00 | | 669 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 513.00 | 1 221 378.00 | | 989 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 743.00 | 380 776.00 | | 345 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
FG Production vendue services | 960 192.00 | | 960 192.00 | 960 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 645.00 | | 960 645.00 | 960 645.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 37 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 182.00 | 1 668.00 | | 6 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 491.00 | 3 977.00 | | 8 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 326.00 | 50.00 | | 9 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 326.00 | 6 232.00 | | 9 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | -2 254.00 | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 757.00 | 935 850.00 | | 1 026 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 893.00 | 907 799.00 | | 1 092 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 136.00 | 28 051.00 | | -66 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 334 554.00 | | 58 771.00 | 2 334 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 173.00 | | 58 770.00 | 2 205 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 991.00 | | 1.00 | 26 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 061.00 | 63 711.00 | | 1 830 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 830.00 | 63 711.00 | | 1 820 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 182.00 | 3 105.00 | 6 182.00 | 6 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 105.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 628.00 | 86 628.00 | | 86 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
UX Autres créances clients | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VC Groupe et associés | 176 599.00 | 176 599.00 | | 176 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 123.00 | 122 205.00 | 323 918.00 | 446 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 796.00 | | | 97 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 742.00 | 263 742.00 | | 263 742.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 661.00 | 345 743.00 | 323 918.00 | 669 661.00 |