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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 686.00 | 9 406.00 | 280.00 | 9 686.00 |
AN Terrains | 21 994.00 | 2 115.00 | 19 879.00 | 21 994.00 |
AP Constructions | 130 372.00 | 64 252.00 | 66 120.00 | 130 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 903.00 | 113 985.00 | 58 918.00 | 172 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 976.00 | 893 969.00 | 568 008.00 | 1 461 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 438.00 | 1 083 727.00 | 796 711.00 | 1 880 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 385.00 | | 55 385.00 | 55 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 061.00 | | 123 061.00 | 123 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 662.00 | 50 925.00 | 1 107 737.00 | 1 158 662.00 |
BZ Autres créances | 1 528 965.00 | | 1 528 965.00 | 1 528 965.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 844.00 | 50 925.00 | 2 859 919.00 | 2 910 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 281.00 | 1 134 651.00 | 3 656 630.00 | 4 791 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 056.00 | 567 056.00 | | 567 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 485.00 | 36 593.00 | | 47 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 401 689.00 | 249 715.00 | | 401 689.00 |
DH Report à nouveau | 60 976.00 | 6 010.00 | | 60 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 202.00 | 217 832.00 | | 194 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 487.00 | 1 198 285.00 | | 1 392 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 287.00 | 2 888.00 | | 7 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 380.00 | 136 482.00 | | 15 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 017.00 | 1 613 934.00 | | 1 479 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 988.00 | 573 417.00 | | 633 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 280.00 | 41 738.00 | | 42 280.00 |
EA Autres dettes | 86 191.00 | 219 485.00 | | 86 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 143.00 | 2 587 947.00 | | 2 264 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 630.00 | 3 786 232.00 | | 3 656 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
FG Production vendue services | 6 870 472.00 | | 6 870 472.00 | 6 870 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 883 866.00 | | 6 883 866.00 | 6 883 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 655 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 467.00 | 192 786.00 | | -2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 467.00 | 192 915.00 | | -2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | 2 050.00 | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 121.00 | 2 050.00 | | 6 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 588.00 | 190 865.00 | | -8 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 542.00 | 110 289.00 | | 33 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 701.00 | 132 197.00 | | 59 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 949 606.00 | 7 577 293.00 | | 7 949 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 755 404.00 | 7 359 461.00 | | 7 755 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 202.00 | 217 832.00 | | 194 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 783.00 | | 222 873.00 | 1 936 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 497.00 | 265 018.00 | 1 880 438.00 | 62 497.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 018.00 | 1 808 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 499.00 | | 215 771.00 | 1 857 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 598.00 | | 7 102.00 | 69 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 210.00 | 236 419.00 | 265 018.00 | 1 099 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | 1 680.00 | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 484.00 | 234 739.00 | 265 018.00 | 1 091 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 017.00 | 1 479 017.00 | | 1 479 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 986.00 | 373 986.00 | | 373 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 191.00 | 86 191.00 | | 86 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 872.00 | 1 115 872.00 | | 1 115 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
VC Groupe et associés | 818 698.00 | 818 698.00 | | 818 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VP Divers | 447 371.00 | 447 371.00 | | 447 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 205.00 | 246 205.00 | | 246 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 553.00 | 44 553.00 | | 44 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 676.00 | 2 732 179.00 | 62 497.00 | 2 794 676.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 763.00 | 2 248 763.00 | | 2 248 763.00 |