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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 132 379 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 000.00 | 1 083 000.00 | 121 000.00 | 1 204 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 517 000.00 | 132 000.00 | 1 384 000.00 | 1 517 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050 000.00 | | 6 050 000.00 | 6 050 000.00 |
AN Terrains | 2 832 000.00 | 33 000.00 | 2 798 000.00 | 2 832 000.00 |
AP Constructions | 18 241 000.00 | 4 565 000.00 | 13 676 000.00 | 18 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 000.00 | 310 000.00 | 16 000.00 | 326 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720 000.00 | 9 640 000.00 | 5 080 000.00 | 14 720 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459 000.00 | | 1 459 000.00 | 1 459 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 312 000.00 | | 48 312 000.00 | 48 312 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 695 000.00 | 26 137 000.00 | 235 558 000.00 | 261 695 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 000.00 | 49 000.00 | 249 000.00 | 297 000.00 |
BN En cours de production de biens | 77 000.00 | 27 000.00 | 50 000.00 | 77 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 716 000.00 | 101 000.00 | 615 000.00 | 716 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 000.00 | | 491 000.00 | 491 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 324 000.00 | | 199 324 000.00 | 199 324 000.00 |
BZ Autres créances | 56 981 000.00 | 253 000.00 | 56 728 000.00 | 56 981 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 775 000.00 | | 6 775 000.00 | 6 775 000.00 |
CF Disponibilités | 27 176 000.00 | | 27 176 000.00 | 27 176 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 497 000.00 | 431 000.00 | 292 066 000.00 | 292 497 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 191 000.00 | 26 567 000.00 | 527 624 000.00 | 554 191 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 627 000.00 | |
CU Autres participations | 164 729 000.00 | 10 373 000.00 | 154 356 000.00 | 164 729 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 752 000.00 | 6 752 000.00 | | 6 752 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 156 000 000.00 | 142 000 000.00 | | 156 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 844 000.00 | 1 547 000.00 | | 7 844 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676 000.00 | 20 296 000.00 | | 5 676 000.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 31 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | 177 656 000.00 | 172 001 000.00 | | 177 656 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 844 000.00 | 3 996 000.00 | | 3 844 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | 179 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 035 000.00 | 4 175 000.00 | | 4 035 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 900 000.00 | 38 083 000.00 | | 43 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 163 000.00 | 5 846 000.00 | | 7 163 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 534 000.00 | 154 236 000.00 | | 155 534 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 799 000.00 | 66 857 000.00 | | 73 799 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 720 000.00 | 53 409 000.00 | | 55 720 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978 000.00 | 5 828 000.00 | | 5 978 000.00 |
EA Autres dettes | 3 839 000.00 | 5 987 000.00 | | 3 839 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 933 000.00 | 330 560 000.00 | | 345 933 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 624 000.00 | 506 736 000.00 | | 527 624 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 155 000.00 | 290 001 000.00 | | 308 155 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 835 000.00 | 18 483 000.00 | | 19 835 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 50 000.00 | 42 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 104 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 023 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 127 000.00 | |
FM Production stockée | | | 51 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 674 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -701 634 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 084 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 720 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 041 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 396 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 078 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 790 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 288 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 483 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 191 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 593 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 209 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 400 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916 000.00 | 444 000.00 | | 2 916 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 77 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 110 000.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 000.00 | 248 000.00 | | 136 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 000.00 | 53 000.00 | | 69 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 000.00 | 303 000.00 | | 206 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 000.00 | -192 000.00 | | -173 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272 000.00 | 1 498 000.00 | | 2 272 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 681 000.00 | 345 358 000.00 | | 330 681 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 005 000.00 | 325 061 000.00 | | 325 005 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676 000.00 | 20 296 000.00 | | 5 676 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 720 000.00 | 18 469 000.00 | | 19 720 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 635 000.00 | | 33 168 000.00 | 235 635 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 215 346 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 108 000.00 | 261 695 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 8 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 989 000.00 | 6 989 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 015 000.00 | | 2 776 000.00 | 6 015 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 780 000.00 | | 8 787 000.00 | 35 780 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 840 000.00 | | 21 605 000.00 | 193 840 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 954 000.00 | 2 136 000.00 | 460 000.00 | 13 954 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 000.00 | 59 000.00 | | 1 023 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 931 000.00 | 2 077 000.00 | 460 000.00 | 12 931 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 175 000.00 | 1 288 000.00 | 1 428 000.00 | 4 175 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 147 000.00 | 74 000.00 | 44 000.00 | 147 000.00 |
6T Sur comptes clients | 249 000.00 | 4 000.00 | | 249 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 000.00 | 78 000.00 | 44 000.00 | 396 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 571 000.00 | 1 366 000.00 | 1 472 000.00 | 4 571 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 000.00 | 47 000.00 | 625 000.00 | 672 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 799 000.00 | 73 799 000.00 | | 73 799 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407 000.00 | 8 407 000.00 | | 8 407 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 844 000.00 | 4 844 000.00 | | 4 844 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499 000.00 | 499 000.00 | | 499 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 978 000.00 | 1 074 000.00 | 4 904 000.00 | 5 978 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 374 000.00 | 159 374 000.00 | | 159 374 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 312 000.00 | 48 312 000.00 | | 48 312 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 324 000.00 | 199 324 000.00 | | 199 324 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
VB T. V. A. | 33 576 000.00 | 33 576 000.00 | | 33 576 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 872 000.00 | 11 623 000.00 | 29 033 000.00 | 43 872 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 491 000.00 | 6 491 000.00 | | 6 491 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 285 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 853 000.00 | 20 853 000.00 | | 20 853 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 000.00 | 658 000.00 | | 658 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 580 000.00 | 307 580 000.00 | | 307 580 000.00 |
VW T.V.A. | 40 685 000.00 | 40 685 000.00 | | 40 685 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 933 000.00 | 308 155 000.00 | 34 562 000.00 | 345 933 000.00 |