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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 29 456 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 7 142 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 36 599 000.00 | |
060 Stock marchandises | | | 3 126 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 4 622 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 42 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 375 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 5 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 8 169 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 44 768 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 5 865 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 4 161 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 587 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 390 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 689 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 907 000.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 189 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 788 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 572 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 974 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 768 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 975 000.00 | 8 120 000.00 | | 8 975 000.00 |
222 Production stockée | 149 000.00 | 225 000.00 | | 149 000.00 |
224 Production immobilisée | 51 000.00 | 11 000.00 | | 51 000.00 |
230 Autres produits | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 174 000.00 | 8 358 000.00 | | 9 174 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464 000.00 | 456 000.00 | | 464 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 919 000.00 | 3 221 000.00 | | 2 919 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150 000.00 | 206 000.00 | | 150 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 674 000.00 | 2 337 000.00 | | 2 674 000.00 |
252 Charges sociales | 908 000.00 | 823 000.00 | | 908 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508 000.00 | 440 000.00 | | 508 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 624 000.00 | 7 484 000.00 | | 7 624 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 550 000.00 | 875 000.00 | | 1 550 000.00 |
280 Produits financiers | | 2 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 89 000.00 | 92 000.00 | | 89 000.00 |
294 Charges financières | 173 000.00 | 220 000.00 | | 173 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157 000.00 | 64 000.00 | | 157 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403 000.00 | 255 000.00 | | 403 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 907 000.00 | 429 000.00 | | 907 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |