| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 550 092.00 | | 550 092.00 | 550 092.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 004.00 | | 62 004.00 | 62 004.00 |
AN Terrains | 13 082 605.00 | 1 405 889.00 | 11 676 715.00 | 13 082 605.00 |
AP Constructions | 18 398 724.00 | 11 401 703.00 | 6 997 021.00 | 18 398 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 038 608.00 | 7 071 182.00 | 3 967 426.00 | 11 038 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 598 880.00 | | 54 598 880.00 | 54 598 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 945 818.00 | | 32 945 818.00 | 32 945 818.00 |
AX Avances et acomptes | 163 620.00 | | 163 620.00 | 163 620.00 |
BF Prêts | 215 455.00 | | 215 455.00 | 215 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 293.00 | | 326 293.00 | 326 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 537 269.00 | | 55 537 269.00 | 55 537 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 959 961.00 | 28 380.00 | 13 931 580.00 | 13 959 961.00 |
BN En cours de production de biens | 81 816 615.00 | | 81 816 615.00 | 81 816 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 593 320.00 | | 593 320.00 | 593 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 613 496.00 | | 13 613 496.00 | 13 613 496.00 |
BZ Autres créances | 3 836 211.00 | | 3 836 211.00 | 3 836 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CF Disponibilités | 8 547 211.00 | | 8 547 211.00 | 8 547 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032 346.00 | | 1 032 346.00 | 1 032 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 817 343.00 | | 107 817 343.00 | 107 817 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 354 612.00 | | 163 354 612.00 | 163 354 612.00 |
CU Autres participations | 1 287 395.00 | 153 118.00 | 1 134 276.00 | 1 287 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 719 491.00 | 1 719 491.00 | | 1 719 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DG Autres réserves | 92 773 391.00 | 84 659 102.00 | | 92 773 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 827 282.00 | 8 779 139.00 | | 12 827 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 568 780.00 | 628 204.00 | | 568 780.00 |
DK Provisions réglementées | 619 427.00 | 565 602.00 | | 619 427.00 |
DL TOTAL (I) | 113 491 840.00 | 100 320 189.00 | | 113 491 840.00 |
DO TOTAL (II) | 568 781.00 | 628 204.00 | | 568 781.00 |
DP Provisions pour risques | 274 269.00 | 495 302.00 | | 274 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 269.00 | 495 302.00 | | 274 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 269.00 | 495 302.00 | | 274 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 993 415.00 | 31 572 997.00 | | 27 993 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 053 364.00 | 31 604 249.00 | | 28 053 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587 500.00 | 14 720 120.00 | | 13 587 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 305 005.00 | 1 791 278.00 | | 3 305 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 107.00 | | |
EA Autres dettes | 7 047 774.00 | 5 043 441.00 | | 7 047 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 688 638.00 | 51 367 810.00 | | 48 688 638.00 |
ED (V) | 3 068.00 | 36.00 | | 3 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 354 612.00 | 153 045 641.00 | | 163 354 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 650 508.00 | | | 19 650 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 568 450.00 | 9 511 087.00 | | 14 568 450.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 568 781.00 | 628 204.00 | | 568 781.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 331 084.00 | 234 136.00 | | 331 084.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 331 084.00 | 234 136.00 | | 331 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 793 868.00 | |
FD Production vendue biens | 7 569 240.00 | 44 260 007.00 | 51 829 247.00 | 7 569 240.00 |
FG Production vendue services | 108 090.00 | 3 466.00 | 111 556.00 | 108 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 793 868.00 | |
FM Production stockée | | | -822 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 535.00 | |
FQ Autres produits | | | -323 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 470 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 052 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 026 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 927 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 626 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 92 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 148 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 322 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 667.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 629 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 780 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 922.00 | 167 431.00 | | 227 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 098.00 | 203 658.00 | | 161 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 604.00 | 74 423.00 | | 146 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 098.00 | 203 658.00 | | 161 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 652.00 | 44 996.00 | | 14 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | 14 732.00 | | 1 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 824.00 | 51 257.00 | | 53 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 44 996.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 446.00 | 158 662.00 | | 146 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 578.00 | 342 640.00 | | 480 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 232 295.00 | -3 674 491.00 | | -5 232 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 610 551.00 | 45 034 030.00 | | 52 610 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 783 269.00 | 36 254 891.00 | | 39 783 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 827 282.00 | 8 779 139.00 | | 12 827 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -9 303.00 | -961.00 | | -9 303.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 694 328.00 | 9 571 858.00 | | 14 694 328.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 685 024.00 | 9 570 897.00 | | 14 685 024.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 116 575.00 | 59 811.00 | | 116 575.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 568 450.00 | 9 511 087.00 | | 14 568 450.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 802 088.00 | | 15 431 448.00 | 63 802 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 130.00 | 1 505 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 299.00 | 204 537.00 | 78 947 700.00 | 81 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | 244 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 299.00 | 194 761.00 | 77 197 321.00 | 81 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 656.00 | | 8 650.00 | 237 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 052 753.00 | | 15 420 629.00 | 62 052 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511 679.00 | | 2 168.00 | 1 511 679.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 81 299.00 | | | 81 299.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016 365.00 | 1 398 077.00 | 195 338.00 | 20 016 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 295.00 | 4 191.00 | 1 532.00 | 232 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 784 069.00 | 1 393 885.00 | 193 805.00 | 19 784 069.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 602.00 | 53 824.00 | | 565 602.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 759.00 | 29 914.00 | 265 879.00 | 535 759.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 571.00 | | 191.00 | 28 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 851.00 | 18 839.00 | 191.00 | 162 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 213.00 | 102 578.00 | 266 070.00 | 1 264 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 389.00 | 225 613.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 364.00 | 40 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 824.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 330 033.00 | 11 330 033.00 | | 11 330 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 212 680.00 | 1 212 680.00 | | 1 212 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 673.00 | 668 673.00 | | 668 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 293 209.00 | 1 293 209.00 | | 1 293 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 428.00 | 770 428.00 | | 770 428.00 |
UP Prêts | 215 455.00 | 24 429.00 | | 215 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 11 461 204.00 | 11 461 204.00 | | 11 461 204.00 |
VB T. V. A. | 2 350 400.00 | 2 350 400.00 | | 2 350 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 993 415.00 | 3 956 139.00 | 12 963 901.00 | 27 993 415.00 |
VI Groupe et associés | 288 101.00 | 288 101.00 | | 288 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 950 000.00 | | | 7 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 514 541.00 | | | 11 514 541.00 |
VP Divers | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 094.00 | 130 094.00 | | 130 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032 346.00 | 1 032 346.00 | | 1 032 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 134 786.00 | 14 943 760.00 | 191 026.00 | 15 134 786.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 687 784.00 | 19 650 508.00 | 12 963 901.00 | 43 687 784.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344 494.00 | 382 812.00 | | 344 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 582 384.00 | 1 341 326.00 | | 1 582 384.00 |
ST Autres comptes | 4 935 240.00 | 3 748 652.00 | | 4 935 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 471.00 | 76 597.00 | | 87 471.00 |
YT Sous‐traitance | 292 542.00 | 176 206.00 | | 292 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 187.00 | 94 536.00 | | 161 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 462.00 | 376 813.00 | | 228 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572 956.00 | 759 625.00 | | 572 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 226 525.00 | 1 226 525.00 | | 1 226 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 117 276.00 | 5 117 276.00 | | 5 117 276.00 |
ZE Dividendes | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 058 827.00 | 5 437 319.00 | | 7 058 827.00 |