| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 667.00 | 370 094.00 | 6 573.00 | 376 667.00 |
AH Fonds commercial | 30 016.00 | | 30 016.00 | 30 016.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 454 557.00 | 454 101.00 | 456.00 | 454 557.00 |
AN Terrains | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
AP Constructions | 4 053 649.00 | 3 422 304.00 | 631 345.00 | 4 053 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 226 745.00 | 6 403 608.00 | 1 823 137.00 | 8 226 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 747.00 | 618 492.00 | 85 254.00 | 703 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AX Avances et acomptes | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 243 466.00 | | 243 466.00 | 243 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 651 589.00 | 11 285 412.00 | 3 366 177.00 | 14 651 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500 281.00 | | 1 500 281.00 | 1 500 281.00 |
BN En cours de production de biens | 321 895.00 | | 321 895.00 | 321 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 477.00 | 59 848.00 | 1 277 629.00 | 1 337 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 441 144.00 | 13 179.00 | 3 427 965.00 | 3 441 144.00 |
BZ Autres créances | 2 120 409.00 | 293 652.00 | 1 826 757.00 | 2 120 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 663.00 | 28 175.00 | 224 488.00 | 252 663.00 |
CF Disponibilités | 2 920 388.00 | | 2 920 388.00 | 2 920 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 043 245.00 | 394 854.00 | 11 648 391.00 | 12 043 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 694 834.00 | 11 680 266.00 | 15 014 568.00 | 26 694 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
CU Autres participations | 359 801.00 | 9 800.00 | 350 001.00 | 359 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 200.00 | 1 463 200.00 | | 1 463 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
DG Autres réserves | 3 752 226.00 | 3 752 226.00 | | 3 752 226.00 |
DH Report à nouveau | 5 211 661.00 | 5 910 060.00 | | 5 211 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 107.00 | -698 399.00 | | 708 107.00 |
DK Provisions réglementées | 374 030.00 | 514 217.00 | | 374 030.00 |
DL TOTAL (I) | 11 746 599.00 | 11 178 679.00 | | 11 746 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 330.00 | 2 222 604.00 | | 1 612 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 107 816.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 834.00 | 446 451.00 | | 675 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 526.00 | 735 231.00 | | 927 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EA Autres dettes | 47 703.00 | 51 460.00 | | 47 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 267 969.00 | 3 563 920.00 | | 3 267 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 014 568.00 | 14 742 598.00 | | 15 014 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 137 643.00 | 1 952 132.00 | | 2 137 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 052 059.00 | 6 041.00 | 13 058 101.00 | 13 052 059.00 |
FG Production vendue services | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 615.00 | 6 041.00 | 13 069 657.00 | 13 063 615.00 |
FM Production stockée | | | -153 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 103 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 046 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 107 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 422.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 188.00 | 297.00 | | 6 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 100.00 | 1 250.00 | | 680 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 219 778.00 | 96 462.00 | | 219 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 067.00 | 98 009.00 | | 906 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 33.00 | | 2 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 000.00 | | | 596 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 203.00 | 39 664.00 | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 102.00 | 39 697.00 | | 604 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 965.00 | 58 312.00 | | 301 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 478 228.00 | 10 848 540.00 | | 14 478 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 770 120.00 | 11 546 939.00 | | 13 770 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 107.00 | -698 399.00 | | 708 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 484 653.00 | | 650 344.00 | 15 484 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 633.00 | 604 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 483 408.00 | 14 651 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 861 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464 774.00 | 13 178 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 741.00 | | 4 500.00 | 856 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 997 845.00 | | 645 844.00 | 13 997 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 055.00 | | | 623 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 344 288.00 | 800 099.00 | 868 774.00 | 11 344 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 791 763.00 | 32 433.00 | | 791 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 545 512.00 | 767 666.00 | 868 774.00 | 10 545 512.00 |