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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 101 933.00 | 2 811 618.00 | 1 290 314.00 | 4 101 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 078.00 | 190 078.00 | | 190 078.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 645 688.00 | | 645 688.00 | 645 688.00 |
AN Terrains | 6 027 961.00 | | 6 027 961.00 | 6 027 961.00 |
AP Constructions | 19 604 261.00 | 10 892 020.00 | 8 712 241.00 | 19 604 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 635 893.00 | 16 027 799.00 | 13 608 095.00 | 29 635 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184 493.00 | 3 845 427.00 | 5 339 065.00 | 9 184 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 452.00 | | 216 452.00 | 216 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 776 947.00 | 33 766 942.00 | 36 010 005.00 | 69 776 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 209 956.00 | 139 276.00 | 27 070 680.00 | 27 209 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 654 219.00 | 8 076 268.00 | 212 577 951.00 | 220 654 219.00 |
BT Marchandises | 1 756 402.00 | 296 571.00 | 1 459 831.00 | 1 756 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 334.00 | | 420 334.00 | 420 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 168 247.00 | 18 430.00 | 16 149 816.00 | 16 168 247.00 |
BZ Autres créances | 4 727 010.00 | | 4 727 010.00 | 4 727 010.00 |
CF Disponibilités | 124 602.00 | | 124 602.00 | 124 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981 323.00 | | 1 981 323.00 | 1 981 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 042 092.00 | 8 530 545.00 | 264 511 547.00 | 273 042 092.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 459 114.00 | | 459 114.00 | 459 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 278 153.00 | 42 297 488.00 | 300 980 665.00 | 343 278 153.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 811 968.00 | 4 811 968.00 | | 4 811 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 487 442.00 | 487 442.00 | | 487 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 481 197.00 | 481 197.00 | | 481 197.00 |
DG Autres réserves | 174 745.00 | 174 745.00 | | 174 745.00 |
DH Report à nouveau | 102 102 945.00 | 93 198 351.00 | | 102 102 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 842 306.00 | 8 783 189.00 | | 27 842 306.00 |
DK Provisions réglementées | 7 876 575.00 | 7 457 028.00 | | 7 876 575.00 |
DL TOTAL (I) | 143 847 394.00 | 115 464 137.00 | | 143 847 394.00 |
DP Provisions pour risques | 460 389.00 | 128 561.00 | | 460 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 825 117.00 | 2 278 420.00 | | 1 825 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 285 505.00 | 2 406 981.00 | | 2 285 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 402.00 | 1 707 240.00 | | 187 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 021 481.00 | 153 010 611.00 | | 107 021 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 235.00 | 1 787.00 | | 136 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 636 288.00 | 17 184 151.00 | | 19 636 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 096.00 | 4 013 758.00 | | 3 302 096.00 |
EA Autres dettes | 24 128 675.00 | 11 306 962.00 | | 24 128 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 732.00 | | | 135 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 547 909.00 | 187 224 508.00 | | 154 547 909.00 |
ED (V) | 299 856.00 | 214 580.00 | | 299 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 980 665.00 | 305 310 206.00 | | 300 980 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 728.00 | 3 313 053.00 | 3 803 781.00 | 490 728.00 |
FD Production vendue biens | 16 506 151.00 | 108 384 284.00 | 124 890 434.00 | 16 506 151.00 |
FG Production vendue services | 2 752 575.00 | 9 471 947.00 | 12 224 523.00 | 2 752 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 749 454.00 | 121 169 284.00 | 140 918 738.00 | 19 749 454.00 |
FM Production stockée | | | 2 421 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 158 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 195 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 950 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 328 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 761 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 322 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 714 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 265 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 513 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 168 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 160 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 682 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | 16 254.00 | | 2 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 167.00 | 1 828.00 | | 22 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 514 568.00 | 471 044.00 | | 514 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 339.00 | 489 126.00 | | 539 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 878.00 | 308.00 | | 25 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 479.00 | 45 024.00 | | 34 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 084 023.00 | 2 999 107.00 | | 1 084 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144 380.00 | 3 044 439.00 | | 1 144 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 041.00 | -2 555 312.00 | | -605 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 060.00 | 237 738.00 | | 698 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 537 021.00 | 3 466 039.00 | | 10 537 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 868 381.00 | 120 602 271.00 | | 152 868 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 026 076.00 | 111 819 082.00 | | 125 026 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 842 306.00 | 8 783 189.00 | | 27 842 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 457 028.00 | 824 023.00 | 404 476.00 | 7 457 028.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 406 981.00 | 720 389.00 | 841 864.00 | 2 406 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 946 314.00 | | | 1 946 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 566 789.00 | 8 512 115.00 | 9 566 789.00 | 9 566 789.00 |
6T Sur comptes clients | 17 245.00 | 1 365.00 | 179.00 | 17 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 530 347.00 | 8 513 480.00 | 9 566 968.00 | 11 530 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 394 356.00 | 10 057 892.00 | 10 813 308.00 | 21 394 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 958 576.00 | 10 177 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 293.00 | 15 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 084 023.00 | 514 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 149 542.00 | 16 149 542.00 | | 16 149 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 727 009.00 | 4 727 009.00 | | 4 727 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981 323.00 | 1 981 323.00 | | 1 981 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 876 579.00 | 22 876 579.00 | | 22 876 579.00 |