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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
AH Fonds commercial | 136 007.00 | | 136 007.00 | 136 007.00 |
AN Terrains | 36 530.00 | 16 520.00 | 20 010.00 | 36 530.00 |
AP Constructions | 1 054 880.00 | 629 330.00 | 425 551.00 | 1 054 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 195.00 | 583 231.00 | 53 963.00 | 637 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 338 995.00 | 1 694 202.00 | 644 793.00 | 2 338 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 038.00 | 2 952 317.00 | 1 369 721.00 | 4 322 038.00 |
BN En cours de production de biens | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
BP En cours de production de services | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BT Marchandises | 6 503 580.00 | 218 232.00 | 6 285 348.00 | 6 503 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 153.00 | 33 503.00 | 1 009 651.00 | 1 043 153.00 |
BZ Autres créances | 1 651 830.00 | | 1 651 830.00 | 1 651 830.00 |
CF Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 288 381.00 | 251 735.00 | 9 036 647.00 | 9 288 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 610 419.00 | 3 204 052.00 | 10 406 367.00 | 13 610 419.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 662 563.00 | 1 662 563.00 | | 1 662 563.00 |
DH Report à nouveau | -983 622.00 | -841 270.00 | | -983 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 910.00 | -142 351.00 | | 210 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 383.00 | 1 550 472.00 | | 1 761 383.00 |
DP Provisions pour risques | 11 130.00 | 16 514.00 | | 11 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125 024.00 | 1 136 366.00 | | 1 125 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 136 154.00 | 1 152 880.00 | | 1 136 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 909.00 | 370 279.00 | | 31 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 1 648 780.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 260.00 | 388 001.00 | | 351 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 953.00 | 6 761 787.00 | | 5 503 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 952.00 | 787 866.00 | | 660 952.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | 16 588.00 | | 18 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 161.00 | 100 529.00 | | 42 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 508 831.00 | 10 073 831.00 | | 7 508 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 367.00 | 12 777 183.00 | | 10 406 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 389 864.00 | | 25 389 864.00 | 25 389 864.00 |
FG Production vendue services | 2 951 636.00 | | 2 951 636.00 | 2 951 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 341 501.00 | | 28 341 501.00 | 28 341 501.00 |
FM Production stockée | | | 1 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 952 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 912 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 994 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 636.00 | |
GE Autres charges | | | -1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 718 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 705.00 | | | 235 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 505.00 | | | -2 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | 59 980.00 | | 7 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 557.00 | 2 800.00 | | 25 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 374.00 | 62 780.00 | | 33 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -14 869.00 | 38 500.00 | | -14 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 688.00 | 38 500.00 | | 10 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 687.00 | 24 280.00 | | 22 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 986 204.00 | 31 686 104.00 | | 28 986 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 775 294.00 | 31 828 455.00 | | 28 775 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 910.00 | -142 351.00 | | 210 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 581.00 | | 78 457.00 | 4 345 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 4 322 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 000.00 | 4 084 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 041.00 | | | 165 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 107 995.00 | | 78 457.00 | 4 107 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 888 103.00 | 140 658.00 | 76 443.00 | 2 888 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 069.00 | 140 658.00 | 76 443.00 | 2 859 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 152 880.00 | 102 636.00 | 119 362.00 | 1 152 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 083.00 | 218 232.00 | 241 083.00 | 241 083.00 |
6T Sur comptes clients | 34 101.00 | 12 690.00 | 13 288.00 | 34 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 183.00 | 230 922.00 | 254 371.00 | 275 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 063.00 | 333 558.00 | 373 732.00 | 1 428 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333 558.00 | 373 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 503 953.00 | 5 503 953.00 | | 5 503 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 244.00 | 242 244.00 | | 242 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 532.00 | 255 532.00 | | 255 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 183.00 | 1 018 183.00 | | 1 018 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VB T. V. A. | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
VC Groupe et associés | 540 356.00 | 540 356.00 | | 540 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 909.00 | 31 909.00 | | 31 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 129.00 | 856 129.00 | | 856 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 407.00 | 2 710 905.00 | 72 502.00 | 2 783 407.00 |
VW T.V.A. | 113 002.00 | 113 002.00 | | 113 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 570.00 | 6 257 570.00 | 900 000.00 | 7 157 570.00 |