| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 468 629.00 | 20 358 046.00 | 110 583.00 | 20 468 629.00 |
AH Fonds commercial | 939 962.00 | 939 962.00 | | 939 962.00 |
AN Terrains | 13 894 175.00 | 5 672 213.00 | 8 221 962.00 | 13 894 175.00 |
AP Constructions | 87 317 582.00 | 77 376 632.00 | 9 940 950.00 | 87 317 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 889 881.00 | 230 414 990.00 | 30 474 891.00 | 260 889 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 058 931.00 | 32 408 627.00 | 6 650 304.00 | 39 058 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 799 406.00 | | 20 799 406.00 | 20 799 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 224.00 | 1 714.00 | 3 510.00 | 5 224.00 |
BF Prêts | 150 200 000.00 | | 150 200 000.00 | 150 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 102 564.00 | 370 063 552.00 | 231 039 012.00 | 601 102 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 162 592.00 | 4 473 984.00 | 28 688 608.00 | 33 162 592.00 |
BN En cours de production de biens | 39 756 491.00 | 2 193 041.00 | 37 563 450.00 | 39 756 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 167 236.00 | 3 811 459.00 | 32 355 777.00 | 36 167 236.00 |
BT Marchandises | 1 437 049.00 | 859 527.00 | 577 522.00 | 1 437 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 698 834.00 | | 5 698 834.00 | 5 698 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 656 809.00 | 6 094 444.00 | 88 562 365.00 | 94 656 809.00 |
BZ Autres créances | 92 016 284.00 | | 92 016 284.00 | 92 016 284.00 |
CF Disponibilités | 769 810.00 | | 769 810.00 | 769 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649 475.00 | | 649 475.00 | 649 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 314 579.00 | 17 432 455.00 | 286 882 124.00 | 304 314 579.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 984.00 | | 84 984.00 | 84 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 502 126.00 | 387 496 007.00 | 518 006 119.00 | 905 502 126.00 |
CU Autres participations | 6 951 057.00 | 2 493 054.00 | 4 458 004.00 | 6 951 057.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 398 316.00 | 398 316.00 | | 398 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800 000.00 | 136 800 000.00 | | 136 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 680 000.00 | 20 926 432.00 | | 13 680 000.00 |
DG Autres réserves | 65 434 578.00 | 58 188 146.00 | | 65 434 578.00 |
DH Report à nouveau | 56 366 257.00 | 42 607 582.00 | | 56 366 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744 389.00 | 13 762 706.00 | | 6 744 389.00 |
DL TOTAL (I) | 279 025 225.00 | 272 284 867.00 | | 279 025 225.00 |
DP Provisions pour risques | 8 476 527.00 | 8 522 117.00 | | 8 476 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 153 938.00 | 20 313 943.00 | | 16 153 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 630 465.00 | 28 836 060.00 | | 24 630 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 934.00 | 72 967.00 | | 86 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682 015.00 | 5 845 663.00 | | 9 682 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513 636.00 | 3 014 344.00 | | 2 513 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 305 583.00 | 288 073 282.00 | | 134 305 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725 702.00 | 28 819 160.00 | | 32 725 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 099.00 | 5 667 559.00 | | 14 351 099.00 |
EA Autres dettes | 20 548 392.00 | 36 228 537.00 | | 20 548 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 301.00 | 105 688.00 | | 39 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 252 661.00 | 367 827 201.00 | | 214 252 661.00 |
ED (V) | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 006 119.00 | 668 948 127.00 | | 518 006 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 530 100.00 | 1 563 318.00 | 8 093 418.00 | 6 530 100.00 |
FD Production vendue biens | 540 241 844.00 | 226 312 703.00 | 766 554 547.00 | 540 241 844.00 |
FG Production vendue services | 17 558 926.00 | 6 215 155.00 | 23 774 081.00 | 17 558 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 330 870.00 | 234 091 176.00 | 798 422 047.00 | 564 330 870.00 |
FM Production stockée | | | 10 765 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 467 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 998 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 781 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 381 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 475 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 311 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 519 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 111 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 334 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 593 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 990 528.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 124 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 874 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 114 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 574 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 283 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 157 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 446.00 | 171 165.00 | | 92 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 378.00 | 678 386.00 | | 624 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716 824.00 | 849 552.00 | | 716 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 901 554.00 | 1 319 988.00 | | 3 901 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500 000.00 | 384 087.00 | | 1 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 452 818.00 | 1 704 075.00 | | 5 452 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735 994.00 | -854 524.00 | | -4 735 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -413 260.00 | 1 110 479.00 | | -413 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 909 916.00 | 4 284 733.00 | | -1 909 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 155 477.00 | 677 336 098.00 | | 828 155 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 411 089.00 | 663 573 392.00 | | 821 411 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744 389.00 | 13 762 706.00 | | 6 744 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 353 178.00 | | 21 883 146.00 | 422 353 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 316.00 | | | 398 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 766 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 398 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -113 911.00 | | 21 408 590.00 | -113 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 911.00 | | 421 959 976.00 | 113 911.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 294 679.00 | | | 21 294 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 660 183.00 | | 21 883 146.00 | 400 660 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 590 346.00 | 10 334 356.00 | 457 744.00 | 356 590 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 316.00 | | | 398 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 304 569.00 | 53 477.00 | | 20 304 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 887 461.00 | 10 280 879.00 | 457 744.00 | 335 887 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 682 015.00 | 9 682 015.00 | | 9 682 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 305 583.00 | 134 305 583.00 | | 134 305 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426 811.00 | 14 426 811.00 | | 14 426 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961 800.00 | 15 961 800.00 | | 15 961 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 351 099.00 | 14 351 099.00 | | 14 351 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 114 999.00 | 16 114 999.00 | | 16 114 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
UP Prêts | 150 200 000.00 | | 150 200 000.00 | 150 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
UX Autres créances clients | 94 607 906.00 | 94 607 906.00 | | 94 607 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 057.00 | 96 057.00 | | 96 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
VC Groupe et associés | 86 907 985.00 | 86 907 985.00 | | 86 907 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 433 393.00 | 4 433 393.00 | | 4 433 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823 753.00 | 2 823 753.00 | | 2 823 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 035.00 | 295 035.00 | | 295 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 489.00 | 2 188 489.00 | | 2 188 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649 475.00 | 649 475.00 | | 649 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 701 972.00 | 187 322 569.00 | 150 379 402.00 | 337 701 972.00 |
VW T.V.A. | 1 997 332.00 | 1 997 332.00 | | 1 997 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 739 025.00 | 211 739 025.00 | | 211 739 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 133.00 | 1 101.00 | | 1 133.00 |