| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 064.00 | 226 397.00 | 5 667.00 | 232 064.00 |
AN Terrains | 1 467 658.00 | 444 328.00 | 1 023 331.00 | 1 467 658.00 |
AP Constructions | 6 721 000.00 | 6 134 206.00 | 586 794.00 | 6 721 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 291 883.00 | 18 273 196.00 | 18 687.00 | 18 291 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 717.00 | 1 615 247.00 | 3 470.00 | 1 618 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 343 417.00 | 26 693 374.00 | 1 650 044.00 | 28 343 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 816 895.00 | 1 031 270.00 | 1 785 626.00 | 2 816 895.00 |
BN En cours de production de biens | 175 410.00 | | 175 410.00 | 175 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 630.00 | | 316 630.00 | 316 630.00 |
BT Marchandises | 34 321.00 | 13 318.00 | 21 003.00 | 34 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 771.00 | | 2 150 771.00 | 2 150 771.00 |
BZ Autres créances | 411 479.00 | | 411 479.00 | 411 479.00 |
CF Disponibilités | 3 083 336.00 | | 3 083 336.00 | 3 083 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 048 909.00 | 1 044 588.00 | 8 004 322.00 | 9 048 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 392 327.00 | 27 737 961.00 | 9 654 365.00 | 37 392 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 344 797.00 | | |
DG Autres réserves | 4 344 797.00 | | | 4 344 797.00 |
DH Report à nouveau | -4 908 371.00 | -1 467 514.00 | | -4 908 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 991.00 | -3 549 526.00 | | -97 991.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 146.00 | 1 128 863.00 | | 1 003 146.00 |
DL TOTAL (I) | 383 523.00 | 498 561.00 | | 383 523.00 |
DP Provisions pour risques | 602 541.00 | 651 636.00 | | 602 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 244 072.00 | 1 463 435.00 | | 1 244 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 613.00 | 2 115 071.00 | | 1 846 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033 196.00 | 1 400 830.00 | | 4 033 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 678.00 | 1 639 114.00 | | 1 737 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 924.00 | 2 022 928.00 | | 1 389 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 889.00 | | |
EA Autres dettes | 263 432.00 | 207 471.00 | | 263 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 424 230.00 | 5 309 230.00 | | 7 424 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 365.00 | 7 922 862.00 | | 9 654 365.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 4 344 797.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 424 230.00 | 5 309 230.00 | | 7 424 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 388 870.00 | | 4 388 870.00 | 4 388 870.00 |
FD Production vendue biens | 18 140 635.00 | | 18 140 635.00 | 18 140 635.00 |
FG Production vendue services | 730 816.00 | | 730 816.00 | 730 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 260 322.00 | | 23 260 322.00 | 23 260 322.00 |
FM Production stockée | | | -178 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 194 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 039 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 412 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 207 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 032 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 340.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 487 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 795.00 | 29 773.00 | | 4 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 983.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 972.00 | 190 711.00 | | 190 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 452.00 | 192 694.00 | | 193 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 788.00 | 90 371.00 | | 45 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 909.00 | 92 531.00 | | 128 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 542.00 | 100 162.00 | | 64 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17.00 | -24 031.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 958.00 | -61 349.00 | | -56 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 474 086.00 | 22 772 773.00 | | 26 474 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 572 077.00 | 26 322 299.00 | | 26 572 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 990.00 | -3 549 526.00 | | -97 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 461 000.00 | | 112 000.00 | 28 461 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 28 343 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 232 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 000.00 | 28 111 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 132 000.00 | | 112 000.00 | 28 132 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 460 000.00 | | | 28 460 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 000.00 | | | 329 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 131 000.00 | | | 28 131 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 129 000.00 | 65 000.00 | 191 000.00 | 1 129 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 115 000.00 | 90 000.00 | 250 000.00 | 2 115 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 000.00 | 155 000.00 | 441 000.00 | 3 244 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 033 000.00 | 4 033 000.00 | | 4 033 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391 000.00 | 3 391 000.00 | | 3 391 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
VP Divers | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 000.00 | 2 622 000.00 | | 2 622 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 424 000.00 | 7 424 000.00 | | 7 424 000.00 |