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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 596.00 | 6 021.00 | 575.00 | 6 596.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 639.00 | 290 950.00 | 28 689.00 | 319 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 529.00 | 127 349.00 | 55 180.00 | 182 529.00 |
AX Avances et acomptes | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 024.00 | 424 320.00 | 143 704.00 | 568 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BT Marchandises | 1 030 445.00 | | 1 030 445.00 | 1 030 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 528.00 | 9 258.00 | 477 270.00 | 486 528.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CF Disponibilités | 316 612.00 | | 316 612.00 | 316 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 155.00 | 9 258.00 | 1 887 898.00 | 1 897 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 179.00 | 433 578.00 | 2 031 602.00 | 2 465 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 152 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
DH Report à nouveau | -82 310.00 | -71 146.00 | | -82 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 680.00 | -11 164.00 | | -170 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 124.00 | 3 562.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 991 332.00 | 1 159 450.00 | | 991 332.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 104 632.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 613.00 | 64 895.00 | | 68 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 468.00 | 483 616.00 | | 509 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 074.00 | 122 131.00 | | 137 074.00 |
EA Autres dettes | 25 113.00 | 18 152.00 | | 25 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 269.00 | 793 426.00 | | 1 040 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 601.00 | 1 955 637.00 | | 2 031 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 976 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252.00 | 3 508.00 | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 3 447.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 448.00 | 61.00 | | 1 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 050.00 | -11 587.00 | | -9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 099.00 | 3 054 694.00 | | 2 031 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 779.00 | 3 065 858.00 | | 2 201 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 680.00 | -11 164.00 | | -170 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 658.00 | | 81 210.00 | 493 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 845.00 | 568 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 546 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 339.00 | | 81 203.00 | 472 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 7.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 362.00 | 25 958.00 | | 398 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 426.00 | 595.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 936.00 | 25 363.00 | | 392 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 468.00 | 509 468.00 | | 509 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 486 528.00 | 486 528.00 | | 486 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 190.00 | 93 190.00 | | 93 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 384.00 | 528 234.00 | 10 150.00 | 538 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 269.00 | 740 269.00 | | 1 040 269.00 |