| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 877 749.00 | | 1 877 749.00 | 1 877 749.00 |
AP Constructions | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 082.00 | 130 082.00 | | 130 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 667.00 | 28 577.00 | 6 090.00 | 34 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 241.00 | 173 559.00 | 1 884 681.00 | 2 058 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BZ Autres créances | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 718.00 | | 728 718.00 | 728 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 959.00 | 173 559.00 | 2 613 399.00 | 2 786 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 140.00 | 382 140.00 | | 382 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 396.00 | 415 396.00 | | 415 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
DG Autres réserves | 893 917.00 | 893 203.00 | | 893 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 962.00 | 266 619.00 | | 367 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 631.00 | 1 995 574.00 | | 2 097 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 921.00 | | | 276 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 9 425.00 | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 000.00 | 156 349.00 | | 212 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 768.00 | 165 774.00 | | 515 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 399.00 | 2 161 348.00 | | 2 613 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 768.00 | 165 774.00 | | 515 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 981.00 | 133 309.00 | | 183 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 349.00 | 423 972.00 | | 606 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 386.00 | 157 352.00 | | 238 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 962.00 | 266 619.00 | | 367 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 241.00 | | | 2 058 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 877 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 877 749.00 | | | 1 877 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 559.00 | | | 173 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VI Groupe et associés | 276 921.00 | 276 921.00 | | 276 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 676.00 | 727 676.00 | | 727 676.00 |
VW T.V.A. | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 768.00 | 515 768.00 | | 515 768.00 |