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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 986 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 051 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 445 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 902 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 55 329 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 10 065 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 104 782 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 107 833 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 000.00 | 699 000 000.00 | | 699 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 897 000.00 | 897 000 000.00 | | 897 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 877 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 6 877 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 934 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 82 934 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 652 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 12 652 000.00 |
DK Provisions réglementées | 91 000.00 | 84 000 000.00 | | 91 000.00 |
DL TOTAL (I) | 104 220 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 104 220 000.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 96 000 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 96 000 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 664 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 000.00 | 1 249 000 000.00 | | 625 000.00 |
EA Autres dettes | 284 000.00 | 151 000 000.00 | | 284 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 573 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 3 573 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 833 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 107 833 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 940 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 940 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 132 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 164 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 076 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 562 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 250 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 650 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 409 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 22 000.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | -14 000.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 729 000.00 | 5 366 000.00 | | 4 729 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 934 000.00 | 34 711 000.00 | | 34 934 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 282 000.00 | 21 449 000.00 | | 22 282 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 652 000.00 | 13 262 000.00 | | 12 652 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 367 000.00 | | | 5 367 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 367 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 261 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 261 000.00 | | | 5 261 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 000.00 | 66 000.00 | | 2 249 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 000.00 | 66 000.00 | | 2 208 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84.00 | 12.00 | -5.00 | 84.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96.00 | 34.00 | -90.00 | 96.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96.00 | 34.00 | -90.00 | 96.00 |