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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 663.00 | 61 386.00 | 319 278.00 | 380 663.00 |
AP Constructions | 1 476 293.00 | 956 956.00 | 519 337.00 | 1 476 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 223.00 | 1 056 876.00 | 839 346.00 | 1 896 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
BZ Autres créances | 326 787.00 | | 326 787.00 | 326 787.00 |
CF Disponibilités | 819 149.00 | | 819 149.00 | 819 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 212.00 | | 1 155 212.00 | 1 155 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 434.00 | 1 056 876.00 | 1 994 558.00 | 3 051 434.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 932 549.00 | 932 549.00 | | 932 549.00 |
DG Autres réserves | 577 163.00 | 541 765.00 | | 577 163.00 |
DH Report à nouveau | 262 032.00 | 262 032.00 | | 262 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 431.00 | 35 398.00 | | 7 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 175.00 | 1 925 744.00 | | 1 933 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 6 096.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 635.00 | 32 049.00 | | 45 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 383.00 | 39 016.00 | | 61 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 558.00 | 1 964 760.00 | | 1 994 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 387.00 | | 160 387.00 | 160 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 127.00 | |
GE Autres charges | | | 73 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 6 883.00 | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 104.00 | 200 935.00 | | 202 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 673.00 | 165 537.00 | | 194 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 431.00 | 35 398.00 | | 7 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 223.00 | | | 1 896 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 896 223.00 | | | 1 896 223.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 491.00 | | | 1 895 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 491.00 | | | 1 895 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 749.00 | 41 127.00 | | 1 015 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 749.00 | 41 127.00 | | 1 015 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 307 114.00 | 307 114.00 | | 307 114.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 063.00 | 336 063.00 | | 336 063.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |