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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237 138.00 | 1 126 568.00 | 110 570.00 | 1 237 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 730.00 | 19 143.00 | 54 588.00 | 73 730.00 |
AN Terrains | 29 387 667.00 | 1 059 648.00 | 28 328 019.00 | 29 387 667.00 |
AP Constructions | 502 552 325.00 | 229 852 196.00 | 272 700 128.00 | 502 552 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 511.00 | 57 629.00 | 15 882.00 | 73 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 550.00 | 1 590 909.00 | 305 641.00 | 1 896 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 697 997.00 | 2 859.00 | 28 695 138.00 | 28 697 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460 007.00 | 92 360.00 | 367 647.00 | 460 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 467 086.00 | 233 801 311.00 | 330 665 774.00 | 564 467 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BN En cours de production de biens | 9 056 305.00 | | 9 056 305.00 | 9 056 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 197.00 | | 918 197.00 | 918 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 251 696.00 | 1 623 286.00 | 3 628 410.00 | 5 251 696.00 |
BZ Autres créances | 12 000 164.00 | | 12 000 164.00 | 12 000 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 746.00 | | 175 746.00 | 175 746.00 |
CF Disponibilités | 27 752 172.00 | | 27 752 172.00 | 27 752 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519 523.00 | | 519 523.00 | 519 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 697 967.00 | 1 623 286.00 | 54 074 681.00 | 55 697 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 165 053.00 | 235 424 597.00 | 384 740 456.00 | 620 165 053.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 957 250.00 | 47 957 250.00 | | 47 957 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 900.00 | 170 900.00 | | 170 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 934 052.00 | 6 934 052.00 | | 6 934 052.00 |
DH Report à nouveau | 70 140 972.00 | 63 437 140.00 | | 70 140 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250 359.00 | 6 773 762.00 | | 5 250 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 470 504.00 | 43 646 442.00 | | 47 470 504.00 |
DL TOTAL (I) | 179 633 037.00 | 170 628 545.00 | | 179 633 037.00 |
DP Provisions pour risques | 616 947.00 | 357 176.00 | | 616 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 606 216.00 | 6 686 290.00 | | 5 606 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 223 163.00 | 7 043 466.00 | | 6 223 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 904 571.00 | 159 983 129.00 | | 178 904 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 658 862.00 | 8 288 327.00 | | 6 658 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 044.00 | 2 108 849.00 | | 2 982 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 172.00 | 2 654 201.00 | | 2 230 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304 520.00 | 1 724 300.00 | | 3 304 520.00 |
EA Autres dettes | 2 365 404.00 | 1 192 098.00 | | 2 365 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 438 685.00 | 3 164 252.00 | | 2 438 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 884 257.00 | 179 115 157.00 | | 198 884 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 740 456.00 | 356 787 168.00 | | 384 740 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 45 171 469.00 | | 45 171 469.00 | 45 171 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 171 469.00 | | 45 171 469.00 | 45 171 469.00 |
FM Production stockée | | | 6 643 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 162 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 406 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 820 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 468 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 875 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 856 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 829 784.00 | |
GE Autres charges | | | 671 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 876 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 530 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 964 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386 355.00 | 2 607 282.00 | | 2 386 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 038 228.00 | 2 076 060.00 | | 2 038 228.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550 174.00 | 115 000.00 | | 550 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 974 757.00 | 4 798 342.00 | | 4 974 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048 908.00 | 470 496.00 | | 2 048 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 176.00 | 808 645.00 | | 774 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 771.00 | 693 002.00 | | 444 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267 855.00 | 1 972 143.00 | | 3 267 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706 902.00 | 2 826 199.00 | | 1 706 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 530.00 | 374 340.00 | | 323 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 862.00 | 266 946.00 | | 97 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 644 563.00 | 57 362 891.00 | | 61 644 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 394 204.00 | 50 589 129.00 | | 56 394 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 250 359.00 | 6 773 762.00 | | 5 250 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 005 502.00 | | 51 375 884.00 | 536 005 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 654 212.00 | 2 260 087.00 | 564 467 086.00 | 20 654 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 1 310 869.00 | 945.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 653 267.00 | 2 260 087.00 | 562 608 049.00 | 20 653 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 274 141.00 | | 37 673.00 | 1 274 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 194 328.00 | | 51 327 076.00 | 534 194 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 033.00 | | 11 135.00 | 537 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 610 511.00 | 10 856 788.00 | 1 183 069.00 | 223 610 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009 915.00 | 135 796.00 | | 1 009 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 600 596.00 | 10 720 993.00 | 1 183 069.00 | 222 600 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 988.00 | | 10 628.00 | 102 988.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 043 465.00 | 3 446 731.00 | 4 267 034.00 | 7 043 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 424 724.00 | | | 424 724.00 |
6T Sur comptes clients | 1 544 797.00 | 127 960.00 | 49 471.00 | 1 544 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 076 769.00 | 127 960.00 | 64 359.00 | 2 076 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 120 234.00 | 3 574 691.00 | 4 331 393.00 | 9 120 234.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 129 920.00 | 3 766 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 771.00 | 550 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 658 862.00 | 4 525 357.00 | 609 701.00 | 6 658 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982 044.00 | 2 982 044.00 | | 2 982 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978 152.00 | 978 152.00 | | 978 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 169.00 | 793 169.00 | | 793 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 304 520.00 | 3 304 520.00 | | 3 304 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 365 404.00 | 2 365 404.00 | | 2 365 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 438 685.00 | 2 438 685.00 | | 2 438 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 350.00 | 3 361 350.00 | | 3 361 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 890 346.00 | 1 890 346.00 | | 1 890 346.00 |
VB T. V. A. | 939 538.00 | 939 538.00 | | 939 538.00 |
VC Groupe et associés | 104 573.00 | | 104 573.00 | 104 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 904 571.00 | 7 977 620.00 | 23 501 573.00 | 178 904 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 303 025.00 | | | 24 303 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 526 091.00 | | | 6 526 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 816.00 | 232 816.00 | | 232 816.00 |
VP Divers | 10 104 509.00 | 309 661.00 | 9 794 848.00 | 10 104 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 728.00 | 618 728.00 | | 618 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 523.00 | 519 523.00 | | 519 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 809 543.00 | 7 910 122.00 | 9 899 421.00 | 17 809 543.00 |
VW T.V.A. | 78 851.00 | 78 851.00 | | 78 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 884 257.00 | 25 823 801.00 | 24 111 274.00 | 198 884 257.00 |