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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 457.00 | 155.00 | 15 302.00 | 15 457.00 |
AH Fonds commercial | 761 490.00 | 5 572.00 | 755 918.00 | 761 490.00 |
AN Terrains | 443 646.00 | 262 539.00 | 181 107.00 | 443 646.00 |
AP Constructions | 976 865.00 | 570 923.00 | 405 942.00 | 976 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 005.00 | 180 542.00 | 147 464.00 | 328 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 138.00 | 118 436.00 | 69 702.00 | 188 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 190.00 | 1 298.00 | 85 892.00 | 87 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 719.00 | 1 139 466.00 | 1 664 253.00 | 2 803 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 952.00 | 25 127.00 | 4 124 825.00 | 4 149 952.00 |
BZ Autres créances | 1 742 176.00 | | 1 742 176.00 | 1 742 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 088.00 | | 309 088.00 | 309 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 201 215.00 | 25 127.00 | 6 176 088.00 | 6 201 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 004 934.00 | 1 164 593.00 | 7 840 341.00 | 9 004 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 673 520.00 | 1 673 520.00 | | 1 673 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
DH Report à nouveau | -567 892.00 | -317 151.00 | | -567 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 642.00 | -281 523.00 | | 432 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 622.00 | 1 242 198.00 | | 1 705 622.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 4 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 677.00 | 295 160.00 | | 254 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 677.00 | 299 160.00 | | 285 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 660.00 | 664 699.00 | | 5 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 313.00 | 33 910.00 | | 100 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 955.00 | 2 532 042.00 | | 3 857 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685 474.00 | 1 581 650.00 | | 1 685 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 902.00 | 116 489.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 198 738.00 | 165 407.00 | | 198 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 042.00 | 5 094 197.00 | | 5 849 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 341.00 | 6 635 556.00 | | 7 840 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
FG Production vendue services | 26 038 839.00 | 2 471 833.00 | 28 510 672.00 | 26 038 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 123 049.00 | 2 471 833.00 | 28 594 882.00 | 26 123 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 826 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 335 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 230.00 | |
GE Autres charges | | | 119 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 474 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 985.00 | 18 450.00 | | 81 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 985.00 | 18 783.00 | | 81 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 145.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 1 211.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 713.00 | 17 572.00 | | 81 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 908 486.00 | 25 882 000.00 | | 28 908 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 475 844.00 | 26 163 523.00 | | 28 475 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 642.00 | -281 523.00 | | 432 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 000.00 | | 77 000.00 | 1 588 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 89 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 664 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 771 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 804 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756 000.00 | | 15 000.00 | 756 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 000.00 | | 50 000.00 | 747 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 12 000.00 | 85 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 000.00 | 59 000.00 | 73 000.00 | 299 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 000.00 | 59 000.00 | 73 000.00 | 299 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 000.00 | 3 858 000.00 | | 3 858 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 125 000.00 | | 1 000.00 | 4 125 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 000.00 | | | 1 138 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 867 000.00 | | 1 000.00 | 5 867 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 850 000.00 | 5 844 000.00 | 6 000.00 | 5 850 000.00 |