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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 546.00 | 4 497.00 | 1 049.00 | 5 546.00 |
AH Fonds commercial | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 940.00 | 153 373.00 | 6 568.00 | 159 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 675.00 | 157 870.00 | 11 805.00 | 169 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 1 502 489.00 | | 1 502 489.00 | 1 502 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 619.00 | | 1 531 619.00 | 1 531 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 294.00 | 157 870.00 | 1 543 424.00 | 1 701 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 414.00 | 200 414.00 | | 200 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 991.00 | 23 728.00 | | 19 991.00 |
DL TOTAL (I) | 229 206.00 | 232 942.00 | | 229 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 1 813.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 910.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 033.00 | 89 605.00 | | 107 033.00 |
EA Autres dettes | 1 203 327.00 | 1 129 190.00 | | 1 203 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 218.00 | 1 221 518.00 | | 1 314 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 424.00 | 1 454 460.00 | | 1 543 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 218.00 | 1 221 518.00 | | 1 314 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 302.00 | | 402 302.00 | 402 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 349.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 232.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 853.00 | 4 515.00 | | 3 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 464.00 | 446 466.00 | | 408 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 472.00 | 422 739.00 | | 388 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 991.00 | 23 728.00 | | 19 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 676.00 | | | 169 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 941.00 | | | 159 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 521.00 | 4 349.00 | | 153 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 821.00 | 676.00 | | 3 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 700.00 | 3 673.00 | | 149 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 917.00 | 62 917.00 | | 62 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203 327.00 | 1 203 327.00 | | 1 203 327.00 |
UX Autres créances clients | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
VW T.V.A. | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 218.00 | 1 314 218.00 | | 1 314 218.00 |