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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 752 539.00 | 429 000.00 | 2 323 539.00 | 2 752 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 631 620.00 | | 1 631 620.00 | 1 631 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 327.00 | 264 249.00 | 74 078.00 | 338 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 890.00 | 9 626.00 | 39 264.00 | 48 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 188.00 | 719 875.00 | 4 112 313.00 | 4 832 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 074 889.00 | | 1 074 889.00 | 1 074 889.00 |
CF Disponibilités | 1 589 443.00 | | 1 589 443.00 | 1 589 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681 691.00 | | 2 681 691.00 | 2 681 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 513 879.00 | 719 875.00 | 6 794 004.00 | 7 513 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 811.00 | 162 811.00 | | 162 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
DG Autres réserves | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
DH Report à nouveau | -2 542 971.00 | -2 679 347.00 | | -2 542 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 965.00 | 136 376.00 | | -228 965.00 |
DL TOTAL (I) | -2 492 564.00 | -2 263 600.00 | | -2 492 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 508.00 | 1 312 952.00 | | 1 589 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 618 693.00 | 7 445 988.00 | | 7 618 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 82 132.00 | | 8 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 943.00 | 83 891.00 | | 69 943.00 |
EA Autres dettes | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 286 568.00 | 8 933 213.00 | | 9 286 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 004.00 | 6 669 613.00 | | 6 794 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 919.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 025.00 | | | 57 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 302.00 | 174 073.00 | | 235 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 267.00 | 37 697.00 | | 464 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 965.00 | 136 376.00 | | -228 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899 587.00 | | | 4 899 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 813.00 | 92 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 399.00 | 4 832 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 586.00 | 4 401 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 460 744.00 | | | 4 460 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 327.00 | | | 338 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 330.00 | 26 919.00 | | 254 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 330.00 | 26 919.00 | | 237 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 754.00 | 8 499.00 | 17 627.00 | 18 754.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 429 000.00 | | | 429 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 754.00 | 8 499.00 | 17 627.00 | 447 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 754.00 | 8 499.00 | 17 627.00 | 447 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UP Prêts | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 825 800.00 | 825 800.00 | | 825 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589 508.00 | 1 589 508.00 | | 1 589 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 618 693.00 | 1 618 693.00 | | 1 618 693.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 049.00 | 265 049.00 | | 265 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 950.00 | 1 092 248.00 | 92 702.00 | 1 184 950.00 |
VW T.V.A. | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 286 568.00 | 9 286 568.00 | | 9 286 568.00 |