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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988 250.00 | 1 944 590.00 | 43 660.00 | 1 988 250.00 |
AH Fonds commercial | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
AN Terrains | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
AP Constructions | 3 132 818.00 | 2 593 550.00 | 539 269.00 | 3 132 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 681 927.00 | 6 132 187.00 | 549 740.00 | 6 681 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 769.00 | 1 174 145.00 | 337 623.00 | 1 511 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 611 946.00 | | 1 611 946.00 | 1 611 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 183 603.00 | 11 984 725.00 | 3 198 878.00 | 15 183 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 364 186.00 | 296 632.00 | 3 067 554.00 | 3 364 186.00 |
BN En cours de production de biens | 286 198.00 | | 286 198.00 | 286 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 279.00 | 170 211.00 | 230 068.00 | 400 279.00 |
BT Marchandises | 2 178 958.00 | 79 638.00 | 2 099 320.00 | 2 178 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 096 226.00 | 148 601.00 | 7 947 625.00 | 8 096 226.00 |
BZ Autres créances | 7 843 950.00 | | 7 843 950.00 | 7 843 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 364 904.00 | | 364 904.00 | 364 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 570 237.00 | 695 082.00 | 21 875 155.00 | 22 570 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 753 840.00 | 12 679 807.00 | 25 074 033.00 | 37 753 840.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 944.00 | 2 400 944.00 | | 2 400 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 080 825.00 | 3 080 825.00 | | 3 080 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 873.00 | 4 029 237.00 | | 4 358 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 692.00 | 24 862.00 | | 9 692.00 |
DL TOTAL (I) | 10 090 428.00 | 9 775 962.00 | | 10 090 428.00 |
DP Provisions pour risques | 2 411 328.00 | 3 488 148.00 | | 2 411 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 411 328.00 | 3 488 148.00 | | 2 411 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 046.00 | 5 451.00 | | 25 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 340.00 | 1 647 169.00 | | 1 416 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 425.00 | 5 033 990.00 | | 5 589 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139 275.00 | 3 812 425.00 | | 4 139 275.00 |
EA Autres dettes | 1 154 640.00 | 1 266 165.00 | | 1 154 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 550.00 | | | 247 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 572 277.00 | 11 765 201.00 | | 12 572 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 074 033.00 | 25 029 312.00 | | 25 074 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 810 732.00 | 2 638 407.00 | 46 449 140.00 | 43 810 732.00 |
FD Production vendue biens | 9 191 942.00 | 1 323 333.00 | 10 515 274.00 | 9 191 942.00 |
FG Production vendue services | 7 331 364.00 | 1 888 679.00 | 9 220 043.00 | 7 331 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 334 038.00 | 5 850 419.00 | 66 184 457.00 | 60 334 038.00 |
FM Production stockée | | | -71 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 405 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 512 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 610 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 126 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 742 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 467 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 668 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 641 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 764 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 750 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 531.00 | | | 105 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 701.00 | 15 170.00 | | 120 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 815.00 | 18 253.00 | | 20 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 815.00 | 18 748.00 | | 20 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 887.00 | -3 578.00 | | 99 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 791 244.00 | 654 879.00 | | 791 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700 445.00 | 1 522 324.00 | | 1 700 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 547 386.00 | 65 062 096.00 | | 68 547 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 188 513.00 | 61 032 859.00 | | 64 188 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 873.00 | 4 029 237.00 | | 4 358 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 006 571.00 | | 461 866.00 | 15 006 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 155 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 613.00 | 1 620 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 551.00 | 249 283.00 | 15 183 603.00 | 35 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 551.00 | | 2 128 503.00 | 35 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 11 434 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 103.00 | | 43 951.00 | 2 120 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 018 005.00 | | 417 500.00 | 11 018 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 464.00 | | 415.00 | 1 868 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 513 279.00 | 475 304.00 | 3 858.00 | 11 513 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062 934.00 | 25 766.00 | 3 858.00 | 2 062 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 450 345.00 | 449 538.00 | | 9 450 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 488 148.00 | 570 304.00 | 1 647 061.00 | 3 488 148.00 |
6N Sur stocks et en cours | 460 238.00 | 130 594.00 | 44 352.00 | 460 238.00 |
6T Sur comptes clients | 540 297.00 | 100 174.00 | 491 870.00 | 540 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 535.00 | 230 768.00 | 536 222.00 | 1 000 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 488 683.00 | 801 072.00 | 2 183 283.00 | 4 488 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 425.00 | 5 589 425.00 | | 5 589 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 848 829.00 | 1 848 829.00 | | 1 848 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 293 619.00 | 1 293 619.00 | | 1 293 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 508.00 | 255 508.00 | | 255 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 154 640.00 | 1 154 640.00 | | 1 154 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 550.00 | 247 550.00 | | 247 550.00 |
UP Prêts | 1 611 946.00 | 157 096.00 | 1 454 850.00 | 1 611 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 035 914.00 | 8 035 914.00 | | 8 035 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
VB T. V. A. | 146 975.00 | 146 975.00 | | 146 975.00 |
VC Groupe et associés | 7 581 945.00 | 7 581 945.00 | | 7 581 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 177.00 | -177.00 | |
VI Groupe et associés | 1 416 340.00 | 159 229.00 | 851 794.00 | 1 416 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 585 647.00 | 16 130 796.00 | 1 454 850.00 | 17 585 647.00 |
VW T.V.A. | 675 623.00 | 675 623.00 | | 675 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 572 277.00 | 11 315 343.00 | 851 617.00 | 12 572 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | | | 140.00 |