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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 240.00 | 55 586.00 | 18 654.00 | 74 240.00 |
AH Fonds commercial | 2 375 381.00 | 196 369.00 | 2 179 012.00 | 2 375 381.00 |
AN Terrains | 2 703 187.00 | 1 011 416.00 | 1 691 771.00 | 2 703 187.00 |
AP Constructions | 2 253 340.00 | 1 708 041.00 | 545 299.00 | 2 253 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 680 286.00 | 13 071 823.00 | 2 608 462.00 | 15 680 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 200.00 | 332 141.00 | 86 059.00 | 418 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 728.00 | | 53 729.00 | 53 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 678 887.00 | 16 385 276.00 | 7 293 611.00 | 23 678 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 105.00 | | 833 105.00 | 833 105.00 |
BN En cours de production de biens | 3 930 916.00 | | 3 930 916.00 | 3 930 916.00 |
BT Marchandises | 1 987 885.00 | 29 396.00 | 1 958 489.00 | 1 987 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 781.00 | 93 258.00 | 5 684 522.00 | 5 777 781.00 |
BZ Autres créances | 1 307 830.00 | 197 518.00 | 1 110 312.00 | 1 307 830.00 |
CF Disponibilités | 253 604.00 | | 253 605.00 | 253 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 131.00 | | 146 132.00 | 146 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 237 254.00 | 320 172.00 | 13 917 081.00 | 14 237 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 916 142.00 | 16 705 449.00 | 21 210 692.00 | 37 916 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 615.00 | | 73 615.00 | 73 615.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 889.00 | 9 898.00 | 3 991.00 | 13 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 300.00 | 2 008 300.00 | | 2 008 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 376.00 | 93 376.00 | | 93 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 830.00 | 200 830.00 | | 200 830.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 027 351.00 | 3 027 351.00 | | 3 027 351.00 |
DG Autres réserves | 2 433 476.00 | 1 517 794.00 | | 2 433 476.00 |
DH Report à nouveau | 272 311.00 | 272 311.00 | | 272 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 440.00 | 915 681.00 | | 865 440.00 |
DK Provisions réglementées | 291 110.00 | 402 792.00 | | 291 110.00 |
DL TOTAL (I) | 9 192 197.00 | 8 438 438.00 | | 9 192 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 261.00 | 3 536 358.00 | | 3 214 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 515.00 | 2 285 908.00 | | 1 516 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 170.00 | 3 726 546.00 | | 4 384 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 094.00 | 1 507 250.00 | | 962 094.00 |
EA Autres dettes | 501 452.00 | 499 677.00 | | 501 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 578 495.00 | 11 555 740.00 | | 10 578 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 210 692.00 | 21 434 179.00 | | 21 210 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 556 169.00 | 10 411 838.00 | | 7 556 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 298 500.00 | 2 030 567.00 | | 1 298 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 072 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 574 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 646 363.00 | |
FM Production stockée | | | -811 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 959 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 900 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 786 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 200.00 | 45 083.00 | | 131 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 146.00 | 162 873.00 | | 123 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 155.00 | 207 956.00 | | 266 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -23 678.00 | | | -23 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 724.00 | 29 103.00 | | 163 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 464.00 | 454 047.00 | | 11 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 510.00 | 483 150.00 | | 151 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 645.00 | -275 194.00 | | 114 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 101.00 | 53 436.00 | | 58 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 600.00 | 352 513.00 | | 295 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 227 998.00 | 25 971 037.00 | | 27 227 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 362 557.00 | 25 055 356.00 | | 26 362 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 441.00 | 915 682.00 | | 865 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 312 914.00 | | 1 707 036.00 | 22 312 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 890.00 | | | 13 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 063.00 | 23 678 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 449 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 063.00 | 21 108 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 449 621.00 | | | 2 449 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 742 769.00 | | 1 707 036.00 | 19 742 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 633.00 | | | 106 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 547 010.00 | 963 626.00 | 125 360.00 | 15 547 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 864.00 | 1 035.00 | | 8 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 109.00 | 103 847.00 | | 148 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390 037.00 | 858 745.00 | 125 360.00 | 15 390 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 792.00 | 11 464.00 | 123 146.00 | 402 792.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 233.00 | 29 396.00 | 23 233.00 | 23 233.00 |
6T Sur comptes clients | 25 823.00 | 70 215.00 | 2 779.00 | 25 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 414.00 | 33 104.00 | | 164 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 470.00 | 132 716.00 | 26 012.00 | 213 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056 262.00 | 144 180.00 | 149 159.00 | 2 056 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 924.00 | 3 124.00 | 1 512 800.00 | 1 515 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 170.00 | 4 384 170.00 | | 4 384 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 810.00 | 309 810.00 | | 309 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 488.00 | 258 488.00 | | 258 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 453.00 | 501 453.00 | | 501 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
UX Autres créances clients | 5 665 871.00 | 5 665 871.00 | | 5 665 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 910.00 | | 111 910.00 | 111 910.00 |
VB T. V. A. | 328 258.00 | 328 258.00 | | 328 258.00 |
VC Groupe et associés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 017.00 | 1 301 017.00 | | 1 301 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913 245.00 | 403 720.00 | 1 215 531.00 | 1 913 245.00 |
VI Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 000.00 | | | 802 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 532.00 | | | 392 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 744.00 | 241 744.00 | | 241 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 785.00 | 858 785.00 | | 858 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 263 762.00 | 7 119 833.00 | 143 928.00 | 7 263 762.00 |
VW T.V.A. | 152 052.00 | 152 052.00 | | 152 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 578 495.00 | 7 556 170.00 | 2 728 331.00 | 10 578 495.00 |