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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 666 050.00 | 78 935.00 | 587 115.00 | 666 050.00 |
AP Constructions | 1 655 988.00 | 1 392 102.00 | 263 887.00 | 1 655 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 322.00 | 472 880.00 | 32 441.00 | 505 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 743.00 | 107 199.00 | 5 543.00 | 112 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 010.00 | 2 052 524.00 | 889 486.00 | 2 942 010.00 |
BT Marchandises | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 836.00 | 28.00 | 13 809.00 | 13 836.00 |
BZ Autres créances | 41 052.00 | | 41 052.00 | 41 052.00 |
CF Disponibilités | 115 679.00 | | 115 679.00 | 115 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 728.00 | 28.00 | 181 700.00 | 181 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 738.00 | 2 052 552.00 | 1 071 186.00 | 3 123 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 968.00 | 604 509.00 | | 502 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 324.00 | -101 541.00 | | 48 324.00 |
DK Provisions réglementées | 228 738.00 | 301 091.00 | | 228 738.00 |
DL TOTAL (I) | 915 710.00 | 939 738.00 | | 915 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 832.00 | 134 245.00 | | 50 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 600.00 | 28 106.00 | | 67 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 12 824.00 | | 28 673.00 |
EA Autres dettes | 8 156.00 | 7 386.00 | | 8 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 476.00 | 182 622.00 | | 155 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 186.00 | 1 122 360.00 | | 1 071 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 468 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 352.00 | 85 088.00 | | 72 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 352.00 | 85 218.00 | | 72 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 324.00 | 85 218.00 | | 72 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 879.00 | 191 336.00 | | 614 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 555.00 | 292 876.00 | | 566 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 324.00 | -101 541.00 | | 48 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 930 124.00 | | 12 328.00 | 2 930 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 2 942 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | 2 274 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 457.00 | | | 667 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 667.00 | | 11 828.00 | 2 262 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 590.00 | 94 442.00 | 443.00 | 1 879 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 183.00 | 94 442.00 | 443.00 | 1 878 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 129.00 | 59 629.00 | 500.00 | 60 129.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |