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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AN Terrains | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
AP Constructions | 192 545.00 | 177 678.00 | 14 867.00 | 192 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 10 317.00 | 2 171.00 | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 210.00 | 80 540.00 | 32 670.00 | 113 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 566.00 | 269 714.00 | 50 851.00 | 320 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
BT Marchandises | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 593.00 | 595.00 | 155 998.00 | 156 593.00 |
BZ Autres créances | 103 464.00 | | 103 464.00 | 103 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 397.00 | 595.00 | 583 801.00 | 584 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 962.00 | 270 310.00 | 634 653.00 | 904 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
DH Report à nouveau | -20 075.00 | | | -20 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 463.00 | | | 57 463.00 |
DK Provisions réglementées | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
DL TOTAL (I) | 417 084.00 | | | 417 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 460.00 | | | 103 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 568.00 | | | 217 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 653.00 | | | 634 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 951.00 | | | 202 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 474.00 | 10 304.00 | 3 479.00 | 261 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 295.00 | 10 304.00 | 3 479.00 | 260 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 374.00 | 8 756.00 | 14 618.00 | 23 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 649.00 | 269 649.00 | | 269 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 649.00 | 269 649.00 | | 269 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 648.00 | 191 030.00 | 14 618.00 | 205 648.00 |