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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779 246.00 | 771 803.00 | 7 444.00 | 779 246.00 |
AH Fonds commercial | 986 993.00 | | 986 993.00 | 986 993.00 |
AN Terrains | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
AP Constructions | 3 040 181.00 | 2 253 838.00 | 786 343.00 | 3 040 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 182 612.00 | 4 967 065.00 | 215 547.00 | 5 182 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 158.00 | 599 907.00 | 45 251.00 | 645 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 831 875.00 | 8 592 613.00 | 2 239 262.00 | 10 831 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 615.00 | 3 000.00 | 71 615.00 | 74 615.00 |
BT Marchandises | 8 954.00 | | 8 954.00 | 8 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 786.00 | 159 849.00 | 1 664 937.00 | 1 824 786.00 |
BZ Autres créances | 3 575 312.00 | | 3 575 312.00 | 3 575 312.00 |
CF Disponibilités | 561 257.00 | | 561 257.00 | 561 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 450.00 | 162 849.00 | 5 962 602.00 | 6 125 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 957 325.00 | 8 755 462.00 | 8 201 863.00 | 16 957 325.00 |
CU Autres participations | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 578.00 | 228 578.00 | | 228 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
DH Report à nouveau | 2 587.00 | 14 986.00 | | 2 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030 251.00 | 1 759 081.00 | | 2 030 251.00 |
DK Provisions réglementées | 247 286.00 | 355 017.00 | | 247 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 781.00 | 2 384 741.00 | | 2 535 781.00 |
DP Provisions pour risques | 133 000.00 | 423 000.00 | | 133 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 445 197.00 | 472 492.00 | | 445 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 197.00 | 895 492.00 | | 578 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 567.00 | 1 000.00 | | 1 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 651.00 | 75 967.00 | | 85 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 299.00 | 970 778.00 | | 905 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 670.00 | 2 695 521.00 | | 2 667 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254.00 | 53 403.00 | | 4 254.00 |
EA Autres dettes | 79 383.00 | 102 279.00 | | 79 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 344 061.00 | 1 409 748.00 | | 1 344 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 885.00 | 5 308 696.00 | | 5 087 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 863.00 | 8 588 929.00 | | 8 201 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
FD Production vendue biens | 9 649 067.00 | | 9 649 067.00 | 9 649 067.00 |
FG Production vendue services | 4 172 025.00 | | 4 172 025.00 | 4 172 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 853 889.00 | | 13 853 889.00 | 13 853 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 068 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 006 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 513 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 172.00 | |
GE Autres charges | | | 184 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 064 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 76.00 | | 13.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 731.00 | 166 929.00 | | 107 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 744.00 | 167 006.00 | | 107 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 17.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 52 763.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 244.00 | 114 243.00 | | 105 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 727.00 | 340 903.00 | | 367 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 649.00 | 686 066.00 | | 714 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 179 190.00 | 16 130 874.00 | | 16 179 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 939.00 | 14 371 793.00 | | 14 148 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 030 251.00 | 1 759 081.00 | | 2 030 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 749 563.00 | | 100 155.00 | 10 749 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 53 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 842.00 | 10 831 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 702.00 | 9 011 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 766 239.00 | | | 1 766 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 928 568.00 | | 100 100.00 | 8 928 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 755.00 | | 55.00 | 54 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 404 579.00 | 204 737.00 | 16 702.00 | 8 404 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739 070.00 | 32 733.00 | | 739 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 665 509.00 | 172 004.00 | 16 702.00 | 7 665 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 355 017.00 | | 107 731.00 | 355 017.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 492.00 | 279 172.00 | 596 467.00 | 895 492.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 578 197.00 | | | 578 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 198 806.00 | 51 999.00 | 90 956.00 | 198 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 806.00 | 51 999.00 | 90 956.00 | 201 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 315.00 | 331 171.00 | 795 154.00 | 1 452 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 651.00 | 85 651.00 | | 85 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 299.00 | 905 299.00 | | 905 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 191.00 | 1 371 191.00 | | 1 371 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 533.00 | 883 533.00 | | 883 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 344 061.00 | 1 344 061.00 | | 1 344 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 555.00 | 55.00 | 27 500.00 | 27 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 629.00 | 1 639 378.00 | 91 251.00 | 1 730 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 156.00 | | 94 156.00 | 94 156.00 |
VB T. V. A. | 213 725.00 | 213 725.00 | | 213 725.00 |
VC Groupe et associés | 3 326 351.00 | 3 326 351.00 | | 3 326 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VI Groupe et associés | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 835.00 | 213 835.00 | | 213 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 527.00 | 80 527.00 | | 80 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 512 144.00 | 5 295 272.00 | 216 872.00 | 5 512 144.00 |
VW T.V.A. | 199 111.00 | 199 111.00 | | 199 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 885.00 | 5 087 885.00 | | 5 087 885.00 |