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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 725.00 | 27 002.00 | 8 723.00 | 35 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 459.00 | 27 431.00 | 9 028.00 | 36 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | 3 962.00 | 2 421.00 | 6 382.00 |
BZ Autres créances | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 590.00 | 3 962.00 | 7 628.00 | 11 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 049.00 | 31 393.00 | 16 656.00 | 48 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 280.00 | | | 243 280.00 |
DH Report à nouveau | -438 906.00 | | | -438 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DL TOTAL (I) | -147 010.00 | | | -147 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | | | 947.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 666.00 | | | 163 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 502.00 | 2 929.00 | | 24 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | 2 929.00 | | 24 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 651.00 | | 1 689.00 | 5 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 651.00 | | 1 689.00 | 5 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 651.00 | | 1 689.00 | 5 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VI Groupe et associés | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 083.00 | 9 778.00 | 305.00 | 10 083.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |