| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 154.00 | | 252 154.00 | 252 154.00 |
AP Constructions | 2 010 483.00 | 832 205.00 | 1 178 278.00 | 2 010 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605 132.00 | 6 873 403.00 | 4 731 729.00 | 11 605 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 612.00 | 34 092.00 | 7 520.00 | 41 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 147.00 | | 210 147.00 | 210 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 121 384.00 | 7 739 700.00 | 6 381 684.00 | 14 121 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 842.00 | | 268 842.00 | 268 842.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 635 510.00 | | 635 510.00 | 635 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 664.00 | | 990 664.00 | 990 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 112 048.00 | 7 739 700.00 | 7 372 348.00 | 15 112 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 944 350.00 | 2 944 350.00 | | 2 944 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 542 896.00 | 5 542 896.00 | | 5 542 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 139 894.00 | 139 894.00 | | 139 894.00 |
DH Report à nouveau | -7 868 169.00 | -7 886 080.00 | | -7 868 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 579.00 | 17 912.00 | | 295 579.00 |
DK Provisions réglementées | 1 820 607.00 | 1 784 270.00 | | 1 820 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 627.00 | 2 631 711.00 | | 2 963 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 963 669.00 | 1 501 732.00 | | 963 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 669.00 | 1 501 732.00 | | 963 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 620.00 | 877 061.00 | | 286 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 808.00 | 209 550.00 | | 186 808.00 |
EA Autres dettes | 2 971 625.00 | 2 358 296.00 | | 2 971 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 052.00 | 3 444 906.00 | | 3 445 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 348.00 | 7 578 350.00 | | 7 372 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 568 465.00 | | 2 568 465.00 | 2 568 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 465.00 | | 2 568 465.00 | 2 568 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 821.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 910.00 | 319 889.00 | | 11 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 539 139.00 | 1 651 235.00 | | 539 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551 049.00 | 1 971 123.00 | | 551 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 404.00 | 1 400 112.00 | | 148 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 092.00 | 374 409.00 | | 41 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 496.00 | 1 774 521.00 | | 189 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 553.00 | 196 603.00 | | 361 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 176.00 | 4 480 989.00 | | 3 142 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 596.00 | 4 463 077.00 | | 2 846 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 579.00 | 17 912.00 | | 295 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 620.00 | 286 620.00 | | 286 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 808.00 | 186 808.00 | | 186 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 625.00 | | 2 971 625.00 | 2 971 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
UX Autres créances clients | 268 842.00 | 268 842.00 | | 268 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 882.00 | 351 025.00 | 1 857.00 | 352 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 445 053.00 | 473 428.00 | 2 971 625.00 | 3 445 053.00 |