| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177 265.00 | 1 060 724.00 | 116 540.00 | 1 177 265.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
AN Terrains | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
AP Constructions | 797 950.00 | 513 167.00 | 284 782.00 | 797 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 052 439.00 | 2 972 132.00 | 1 080 306.00 | 4 052 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 011 234.00 | 4 877 025.00 | 4 134 209.00 | 9 011 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 026 803.00 | 10 430 367.00 | 246 596 435.00 | 257 026 803.00 |
BZ Autres créances | 3 933 878.00 | | 3 933 878.00 | 3 933 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 590 623.00 | 209 326.00 | 48 381 296.00 | 48 590 623.00 |
CF Disponibilités | 124 003 958.00 | | 124 003 958.00 | 124 003 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 654 787.00 | 10 639 693.00 | 423 015 093.00 | 433 654 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 666 021.00 | 15 516 719.00 | 427 149 302.00 | 442 666 021.00 |
CU Autres participations | 2 715 681.00 | 331 000.00 | 2 384 681.00 | 2 715 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 24 779 365.00 | 24 779 365.00 | | 24 779 365.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 222.00 | 1 045 994.00 | | 1 922 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931 720.00 | 1 176 228.00 | | 1 931 720.00 |
DK Provisions réglementées | 91 588.00 | 107 126.00 | | 91 588.00 |
DL TOTAL (I) | 35 324 897.00 | 33 708 715.00 | | 35 324 897.00 |
DN Avances conditionnées | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DO TOTAL (II) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 813.00 | 1 060 223.00 | | 1 158 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 64 000.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 242 813.00 | 1 124 223.00 | | 1 242 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 448.00 | 9 244.00 | | 10 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 834 095.00 | 383 216 846.00 | | 386 834 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 348.00 | 386 532.00 | | 306 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 118.00 | 1 078 919.00 | | 1 439 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 37 186.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 936 567.00 | 231 879.00 | | 936 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 138.00 | 425 723.00 | | 423 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 951 591.00 | 385 386 331.00 | | 389 951 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 149 302.00 | 420 219 271.00 | | 427 149 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 428 579.00 | 363 692 651.00 | | 376 428 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 113 793.00 | | 6 113 793.00 | 6 113 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 113 793.00 | | 6 113 793.00 | 6 113 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 885 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 457 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 214 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 057 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 606 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 391 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 245 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 761 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 884 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421 490.00 | 42 430.00 | | 1 421 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421 490.00 | 42 430.00 | | 1 421 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | 64 584.00 | | 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 735.00 | 227 283.00 | | 159 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 248.00 | 291 867.00 | | 160 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 242.00 | -249 437.00 | | 1 261 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 919.00 | 629 239.00 | | 661 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 319 456.00 | 15 329 653.00 | | 17 319 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387 735.00 | 14 153 425.00 | | 15 387 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931 720.00 | 1 176 228.00 | | 1 931 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 490.00 | | 1 674 306.00 | 8 367 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 562.00 | 9 011 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 030 562.00 | 4 887 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 339.00 | | 239 626.00 | 1 168 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 714 754.00 | | 203 394.00 | 5 714 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 396.00 | | 1 231 285.00 | 1 484 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 416.00 | 378 202.00 | 560 593.00 | 4 728 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 052.00 | 68 672.00 | | 992 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736 364.00 | 309 529.00 | 560 593.00 | 3 736 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 126.00 | 20 942.00 | 36 480.00 | 107 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 124 223.00 | 138 793.00 | 20 203.00 | 1 124 223.00 |
6T Sur comptes clients | 10 934 573.00 | 3 057 194.00 | 3 561 400.00 | 10 934 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 616.00 | 86 210.00 | 7 500.00 | 130 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 424 189.00 | 3 143 404.00 | 3 596 900.00 | 11 424 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 655 540.00 | 3 303 139.00 | 3 653 584.00 | 12 655 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 195 987.00 | 3 581 604.00 | |
UG ‐ Financières | | 86 210.00 | 35 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 942.00 | 36 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 834 095.00 | 373 311 083.00 | 13 508 243.00 | 386 834 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 348.00 | 306 348.00 | | 306 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 973.00 | 923 973.00 | | 923 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 318.00 | 171 318.00 | | 171 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 689.00 | 275 689.00 | | 275 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 567.00 | 936 567.00 | | 936 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 138.00 | 423 138.00 | | 423 138.00 |
UX Autres créances clients | 236 982 474.00 | | | 236 982 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044 328.00 | | | 20 044 328.00 |
VC Groupe et associés | 799 172.00 | | | 799 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126 448.00 | | | 3 126 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 523.00 | | | 99 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 060 205.00 | 261 060 205.00 | | 261 060 205.00 |
VW T.V.A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 951 591.00 | 376 428 579.00 | 13 508 243.00 | 389 951 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 501.00 | 446 509.00 | | 356 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 395.00 | 184 356.00 | | 193 395.00 |
ST Autres comptes | 1 827 604.00 | 1 605 208.00 | | 1 827 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 502.00 | 406 933.00 | | 436 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 264.00 | 149 701.00 | | 85 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 441 765.00 | 596 210.00 | | 441 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 764 512.00 | 754 753.00 | | 764 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 781.00 | 139 384.00 | | 138 781.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 457 503.00 | 2 196 498.00 | | 2 457 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |