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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 4 501.00 | 7 676.00 | 12 176.00 |
AP Constructions | 608 980.00 | 113 871.00 | 495 109.00 | 608 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 922.00 | 819 863.00 | 318 059.00 | 1 137 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 037.00 | 160 099.00 | 74 938.00 | 235 037.00 |
AX Avances et acomptes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 105.00 | 1 098 333.00 | 896 772.00 | 1 995 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 561.00 | | 402 561.00 | 402 561.00 |
BN En cours de production de biens | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 859.00 | 10 059.00 | 1 736 800.00 | 1 746 859.00 |
BZ Autres créances | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
CF Disponibilités | 977 362.00 | | 977 362.00 | 977 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 508.00 | 10 059.00 | 3 295 449.00 | 3 305 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 300 613.00 | 1 108 392.00 | 4 192 221.00 | 5 300 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 676.00 | 80 676.00 | | 80 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
DG Autres réserves | 2 541 915.00 | 2 316 613.00 | | 2 541 915.00 |
DH Report à nouveau | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 128.00 | 225 302.00 | | 251 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 182.00 | 59 870.00 | | 48 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 969.00 | 2 770 528.00 | | 3 009 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 635.00 | 387 914.00 | | 281 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 990.00 | 214 084.00 | | 87 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 569.00 | 294 597.00 | | 294 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 800.00 | 200 854.00 | | 471 800.00 |
EA Autres dettes | 46 257.00 | 43 174.00 | | 46 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 252.00 | 1 140 623.00 | | 1 182 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 221.00 | 3 911 151.00 | | 4 192 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 793.00 | 859 032.00 | | 1 007 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 447.00 | | 108 157.00 | 2 073 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 499.00 | 1 995 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 659.00 | 12 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 840.00 | 1 982 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 612.00 | | 108 157.00 | 2 015 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 498.00 | 155 236.00 | 177 400.00 | 1 120 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 875.00 | 5 285.00 | 45 659.00 | 44 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 623.00 | 149 951.00 | 131 741.00 | 1 075 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 059.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 059.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 569.00 | 294 569.00 | | 294 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 542.00 | 222 542.00 | | 222 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 377.00 | 180 377.00 | | 180 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 788.00 | 1 734 788.00 | | 1 734 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VB T. V. A. | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 591.00 | 107 131.00 | 174 459.00 | 281 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 265.00 | | | 106 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 724.00 | 1 855 724.00 | | 1 855 724.00 |
VW T.V.A. | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 262.00 | 919 803.00 | 174 459.00 | 1 094 262.00 |