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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 190.00 | 91 093.00 | 13 097.00 | 104 190.00 |
AP Constructions | 51 247.00 | 48 840.00 | 2 406.00 | 51 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 464.00 | 490 850.00 | 168 613.00 | 659 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 631.00 | 63 610.00 | 13 020.00 | 76 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 644.00 | 727 328.00 | 267 316.00 | 994 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 682.00 | | 167 682.00 | 167 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 293.00 | | 37 293.00 | 37 293.00 |
BT Marchandises | 270 538.00 | | 270 538.00 | 270 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 774.00 | | 288 774.00 | 288 774.00 |
BZ Autres créances | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CF Disponibilités | 828 741.00 | | 828 741.00 | 828 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 857.00 | | 1 727 857.00 | 1 727 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 502.00 | 727 328.00 | 1 995 173.00 | 2 722 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 737.00 | 32 933.00 | 67 803.00 | 100 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
DG Autres réserves | 1 399 634.00 | | | 1 399 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 859.00 | | | 1 681 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 776.00 | | | 195 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
EA Autres dettes | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 313.00 | | | 313 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 173.00 | | | 1 995 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 452.00 | | | 306 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 557.00 | 94 630.00 | 728 188.00 | 633 557.00 |
FD Production vendue biens | 1 355 921.00 | 75 261.00 | 1 431 183.00 | 1 355 921.00 |
FG Production vendue services | 8 288.00 | 2 633.00 | 10 921.00 | 8 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 767.00 | 172 525.00 | 2 170 293.00 | 1 997 767.00 |
FM Production stockée | | | -808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 195.00 | |
GE Autres charges | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 952.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 356.00 | | | 2 192 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 125.00 | | | 2 028 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 418.00 | | 12 530.00 | 1 001 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 477.00 | | 12 520.00 | 93 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 303.00 | 994 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 260.00 | 100 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 843.00 | 787 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 187.00 | | | 801 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563.00 | | 10.00 | 2 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 236.00 | 34 195.00 | 19 103.00 | 712 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 230.00 | 10 963.00 | 5 260.00 | 27 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 079.00 | 5 013.00 | | 86 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 927.00 | 18 218.00 | 13 843.00 | 598 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 776.00 | 195 776.00 | | 195 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 288 774.00 | 288 774.00 | | 288 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 351.00 | 4 272.00 | 6 079.00 | 10 351.00 |
VI Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 762.00 | 330 473.00 | 2 289.00 | 332 762.00 |
VW T.V.A. | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 531.00 | 306 452.00 | 6 079.00 | 312 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
ST Autres comptes | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 397.00 | | | 34 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
YT Sous‐traitance | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 390.00 | | | 405 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
ZE Dividendes | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 145.00 | | | 281 145.00 |