| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 992.00 | 20 709.00 | 2 283.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 146 112.00 | 61 631.00 | 84 481.00 | 146 112.00 |
AP Constructions | 1 574 029.00 | 1 344 705.00 | 229 324.00 | 1 574 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 222.00 | 452 676.00 | 13 546.00 | 466 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 548.00 | 320 463.00 | 48 085.00 | 368 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 759.00 | | 98 759.00 | 98 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 872.00 | 2 200 182.00 | 513 690.00 | 2 713 872.00 |
BT Marchandises | 349 070.00 | | 349 070.00 | 349 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 399.00 | 25 345.00 | 872 054.00 | 897 399.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 596 541.00 | | 596 541.00 | 596 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 344.00 | 25 345.00 | 1 826 999.00 | 1 852 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 216.00 | 2 225 527.00 | 2 340 689.00 | 4 566 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
CU Autres participations | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 214 526.00 | | | 1 214 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 231.00 | | | 1 541 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 395.00 | | | 107 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 140.00 | | | 360 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
EA Autres dettes | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 102.00 | | | 773 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 689.00 | | | 2 340 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 606.00 | | | 750 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 891.00 | 1 307 976.00 | 7 579 867.00 | 6 271 891.00 |
FG Production vendue services | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 929.00 | 1 307 976.00 | 7 627 905.00 | 6 319 929.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 398 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 540 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 763.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 678 787.00 | | | 7 678 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 627 081.00 | | | 7 627 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 087.00 | | 69 235.00 | 2 699 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 450.00 | 134 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 450.00 | 2 713 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 911.00 | | | 2 554 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 660.00 | | 69 235.00 | 119 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 587.00 | 80 595.00 | | 2 119 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 091.00 | 618.00 | | 20 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 496.00 | 79 977.00 | | 2 099 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
6T Sur comptes clients | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 474.00 | 208 474.00 | | 208 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
UX Autres créances clients | 897 399.00 | 897 399.00 | | 897 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 395.00 | 84 899.00 | 22 496.00 | 107 395.00 |
VI Groupe et associés | 160 140.00 | 160 140.00 | | 160 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 130.00 | 1 025 130.00 | | 1 025 130.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 102.00 | 750 606.00 | 22 496.00 | 773 102.00 |