| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 361.00 | 259 829.00 | 2 532.00 | 262 361.00 |
AH Fonds commercial | 3 812 706.00 | | 3 812 706.00 | 3 812 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 508.00 | |
AN Terrains | 593 839.00 | | 593 839.00 | 593 839.00 |
AP Constructions | 4 248 020.00 | 3 521 058.00 | 726 962.00 | 4 248 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 359 150.00 | 7 561 205.00 | 1 797 945.00 | 9 359 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 481 239.00 | 2 029 236.00 | 452 004.00 | 2 481 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 910 939.00 | 13 371 327.00 | 8 539 612.00 | 21 910 939.00 |
BN En cours de production de biens | 47 634 879.00 | 1 824 383.00 | 45 810 496.00 | 47 634 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 042.00 | 215 213.00 | 1 815 829.00 | 2 031 042.00 |
BZ Autres créances | 2 366 484.00 | | 2 366 484.00 | 2 366 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 200.00 | | 182 200.00 | 182 200.00 |
CF Disponibilités | 14 635 743.00 | | 14 635 743.00 | 14 635 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 866 406.00 | 2 039 596.00 | 64 826 810.00 | 66 866 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 777 345.00 | 15 410 923.00 | 73 366 422.00 | 88 777 345.00 |
CU Autres participations | 1 149 924.00 | | 1 149 924.00 | 1 149 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 908 800.00 | 2 908 800.00 | | 2 908 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DG Autres réserves | 7 769 093.00 | 7 769 093.00 | | 7 769 093.00 |
DH Report à nouveau | -2 624 322.00 | -369 515.00 | | -2 624 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 988 867.00 | -2 254 808.00 | | 2 988 867.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 637.00 | 8 376 770.00 | | 11 365 637.00 |
DP Provisions pour risques | 2 825 447.00 | 2 749 179.00 | | 2 825 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 816 000.00 | 1 719 000.00 | | 1 816 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 816 000.00 | 1 719 000.00 | | 1 816 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 153 748.00 | 8 207 738.00 | | 4 153 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 296.00 | 3 290 409.00 | | 293 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 338 035.00 | 50 536 909.00 | | 44 338 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 179.00 | 6 617 152.00 | | 6 417 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269 712.00 | 3 513 953.00 | | 4 269 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 797.00 | 38 543.00 | | 148 797.00 |
EA Autres dettes | 564 018.00 | 261 542.00 | | 564 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 184 785.00 | 72 466 245.00 | | 60 184 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 366 422.00 | 82 562 016.00 | | 73 366 422.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 615 585.00 | -1 195 777.00 | | 5 615 585.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 484.00 | 19 930.00 | | 21 484.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 21 484.00 | 19 930.00 | | 21 484.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 1 033.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 203 315.00 | |
FD Production vendue biens | 50 936 055.00 | | 50 936 055.00 | 50 936 055.00 |
FG Production vendue services | 1 229 168.00 | 145 003.00 | 1 374 171.00 | 1 229 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 165 223.00 | 145 003.00 | 52 310 226.00 | 52 165 223.00 |
FM Production stockée | | | -10 755 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 207 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 791 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 118 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 183 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 588 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 442 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 637 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 598.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 760.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 805.00 | 56 647.00 | | 270 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 530.00 | 289 367.00 | | 446 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 335.00 | 346 014.00 | | 717 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 989.00 | 169 935.00 | | 85 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 002.00 | 80 101.00 | | 24 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 991.00 | 250 036.00 | | 109 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 344.00 | 95 979.00 | | 607 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 894.00 | -260 124.00 | | -354 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 517 762.00 | 62 437 128.00 | | 50 517 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 528 895.00 | 64 691 936.00 | | 47 528 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 988 867.00 | -2 254 808.00 | | 2 988 867.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 618 951.00 | -1 193 414.00 | | 5 618 951.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 365.00 | 2 363.00 | | 3 365.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 615 585.00 | -1 195 777.00 | | 5 615 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 847 133.00 | | 1 372 893.00 | 21 847 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 031.00 | 1 153 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309 087.00 | 21 910 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301 056.00 | 16 682 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 061 074.00 | | 13 992.00 | 4 061 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 624 914.00 | | 1 358 390.00 | 16 624 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 145.00 | | 511.00 | 1 161 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 797 692.00 | 850 690.00 | 1 277 055.00 | 13 797 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 282.00 | 37 547.00 | | 222 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 575 410.00 | 813 143.00 | 1 277 055.00 | 13 575 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 719 000.00 | 442 000.00 | 345 000.00 | 1 719 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 919 095.00 | 110 065.00 | 6 204 777.00 | 7 919 095.00 |
6T Sur comptes clients | 215 213.00 | | | 215 213.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 598.00 | | 62 598.00 | 62 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196 905.00 | 110 065.00 | 6 267 375.00 | 8 196 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 915 905.00 | 552 065.00 | 6 612 375.00 | 9 915 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 065.00 | 6 549 777.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417 179.00 | 6 417 179.00 | | 6 417 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 821.00 | 765 821.00 | | 765 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490 109.00 | 1 490 109.00 | | 1 490 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 797.00 | 148 797.00 | | 148 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 018.00 | 564 018.00 | | 564 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 773 440.00 | 1 773 440.00 | | 1 773 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 257 601.00 | | 257 601.00 | 257 601.00 |
VB T. V. A. | 736 319.00 | 736 319.00 | | 736 319.00 |
VC Groupe et associés | 373 279.00 | 373 279.00 | | 373 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 443.00 | 77 095.00 | 53 348.00 | 130 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 023 305.00 | 2 011 652.00 | 2 011 652.00 | 4 023 305.00 |
VI Groupe et associés | 293 296.00 | 293 296.00 | | 293 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 056 008.00 | | | 4 056 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222 322.00 | 1 222 322.00 | | 1 222 322.00 |
VP Divers | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 005.00 | 279 005.00 | | 279 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 645.00 | 4 153 044.00 | 257 601.00 | 4 410 645.00 |
VW T.V.A. | 1 734 776.00 | 1 734 776.00 | | 1 734 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 846 750.00 | 13 781 749.00 | 2 065 000.00 | 15 846 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | 284.00 | | 261.00 |