| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
AH Fonds commercial | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 232.00 | 53 156.00 | 1 077.00 | 54 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 049.00 | 137 122.00 | 3 927.00 | 141 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 352.00 | 199 390.00 | 17 962.00 | 217 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 937.00 | 23 220.00 | 128 718.00 | 151 937.00 |
BZ Autres créances | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CF Disponibilités | 189 837.00 | | 189 837.00 | 189 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 086.00 | 23 220.00 | 347 866.00 | 371 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 438.00 | 222 610.00 | 365 828.00 | 588 438.00 |
CU Autres participations | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 438.00 | 208 438.00 | | 208 438.00 |
DH Report à nouveau | -536 104.00 | -532 712.00 | | -536 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 726.00 | -3 393.00 | | 43 726.00 |
DL TOTAL (I) | -213 941.00 | -257 667.00 | | -213 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 511.00 | 60 510.00 | | 60 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 138.00 | 65 138.00 | | 47 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 42 521.00 | | 61 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 668.00 | 105 162.00 | | 72 668.00 |
EA Autres dettes | 337 557.00 | 337 557.00 | | 337 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 769.00 | 610 888.00 | | 579 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 828.00 | 353 222.00 | | 365 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 359.00 | 213 332.00 | | 111 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 423.00 | | 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 886.00 | | 846.00 | 247 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 380.00 | 217 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 380.00 | 195 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 115.00 | | 546.00 | 226 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | | 300.00 | 12 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 236.00 | 2 580.00 | 31 380.00 | 223 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 078.00 | 2 580.00 | 31 380.00 | 219 078.00 |