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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AP Constructions | 147 458.00 | 116 224.00 | 31 234.00 | 147 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 308.00 | 318 006.00 | 48 301.00 | 366 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 287.00 | 656 473.00 | 382 814.00 | 1 039 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 379.00 | 1 161 756.00 | 566 623.00 | 1 728 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BP En cours de production de services | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BT Marchandises | 8 806 736.00 | 25 506.00 | 8 781 230.00 | 8 806 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 719.00 | 8 597.00 | 578 122.00 | 586 719.00 |
BZ Autres créances | 1 391 505.00 | | 1 391 505.00 | 1 391 505.00 |
CF Disponibilités | 1 005 207.00 | | 1 005 207.00 | 1 005 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 554.00 | | 189 554.00 | 189 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 032 106.00 | 34 103.00 | 11 998 002.00 | 12 032 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 760 485.00 | 1 195 860.00 | 12 564 625.00 | 13 760 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 123.00 | 55 123.00 | | 55 123.00 |
DG Autres réserves | 170 363.00 | 260 447.00 | | 170 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 746.00 | -90 084.00 | | 106 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 163.00 | 6 270.00 | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 395.00 | 1 481 756.00 | | 1 587 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 183 977.00 | 2 422 750.00 | | 3 183 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 700.00 | 107 507.00 | | 499 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 739.00 | 133 442.00 | | 349 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 171.00 | 6 963 689.00 | | 5 884 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 655.00 | 1 097 572.00 | | 982 655.00 |
EA Autres dettes | 36 831.00 | 52 208.00 | | 36 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 158.00 | 45 816.00 | | 40 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 977 230.00 | 10 822 984.00 | | 10 977 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 564 625.00 | 12 304 740.00 | | 12 564 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 379 207.00 | | 29 379 207.00 | 29 379 207.00 |
FG Production vendue services | 1 652 197.00 | 14 630.00 | 1 666 827.00 | 1 652 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 031 404.00 | 14 630.00 | 31 046 034.00 | 31 031 404.00 |
FM Production stockée | | | 1 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 360 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 107 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 026.00 | |
GE Autres charges | | | 32 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 224 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 106.00 | 39 097.00 | | 1 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106.00 | 39 097.00 | | 1 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | -2 713.00 | | 1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 403 082.00 | 30 892 111.00 | | 31 403 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 296 336.00 | 30 982 195.00 | | 31 296 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 746.00 | -90 084.00 | | 106 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 137.00 | | 21 242.00 | 1 707 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 576.00 | | 18 477.00 | 1 534 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 612.00 | | 2 765.00 | 98 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 361.00 | 124 651.00 | | 1 025 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 309.00 | | | 59 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 052.00 | 124 651.00 | | 966 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 700.00 | 99 940.00 | 399 760.00 | 499 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884 171.00 | 5 884 171.00 | | 5 884 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 655.00 | 982 655.00 | | 982 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 376.00 | | 101 376.00 | 101 376.00 |
UX Autres créances clients | 575 430.00 | 575 430.00 | | 575 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VB T. V. A. | 356 317.00 | 356 317.00 | | 356 317.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 183 977.00 | 2 281 443.00 | 902 534.00 | 3 183 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 435 962.00 | | | 2 435 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774 450.00 | | | 1 774 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018 780.00 | 1 018 780.00 | | 1 018 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 154.00 | 2 167 778.00 | 101 376.00 | 2 269 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 627 491.00 | 9 325 198.00 | 1 302 294.00 | 10 627 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |