| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 805 931.00 | 454 760.00 | 351 171.00 | 805 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 445.00 | 102 744.00 | 170 701.00 | 273 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 194.00 | 365 110.00 | 484 084.00 | 849 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | 33 830.00 | 33 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 402.00 | 922 614.00 | 1 039 788.00 | 1 962 402.00 |
BP En cours de production de services | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
BT Marchandises | 2 971 165.00 | 142 799.00 | 2 828 365.00 | 2 971 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420 369.00 | | 420 369.00 | 420 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 425.00 | 20 429.00 | 449 996.00 | 470 425.00 |
BZ Autres créances | 502 815.00 | | 502 815.00 | 502 815.00 |
CF Disponibilités | 338 785.00 | | 338 785.00 | 338 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 749 586.00 | 163 228.00 | 4 586 357.00 | 4 749 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 987.00 | 1 085 843.00 | 5 626 144.00 | 6 711 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 551 055.00 | 551 055.00 | | 551 055.00 |
DH Report à nouveau | -220 704.00 | 134 551.00 | | -220 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 239.00 | -355 256.00 | | -423 239.00 |
DL TOTAL (I) | -30 188.00 | 393 051.00 | | -30 188.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 659.00 | 62 019.00 | | 68 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 159.00 | 62 019.00 | | 73 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 160.00 | 450 531.00 | | 453 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 015 557.00 | 1 934 257.00 | | 3 015 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 629.00 | 143 725.00 | | 94 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 401.00 | 2 610 829.00 | | 1 491 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 139.00 | 295 672.00 | | 272 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 158.00 | | |
EA Autres dettes | 117 427.00 | 47 741.00 | | 117 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 858.00 | 43 089.00 | | 138 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 583 173.00 | 5 615 001.00 | | 5 583 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 144.00 | 6 070 071.00 | | 5 626 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 015 557.00 | | | 3 015 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 264 411.00 | | 12 264 411.00 | 12 264 411.00 |
FD Production vendue biens | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
FG Production vendue services | 864 228.00 | | 864 228.00 | 864 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 133 587.00 | | 13 133 587.00 | 13 133 587.00 |
FM Production stockée | | | 10 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 383 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 881 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 757 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 002.00 | 12 440 584.00 | | 13 383 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806 241.00 | 12 795 840.00 | | 13 806 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 239.00 | -355 256.00 | | -423 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 648.00 | | 146 960.00 | 1 925 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 206.00 | | 1 962 402.00 | 110 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 206.00 | | 1 928 569.00 | 110 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 815.00 | | 146 960.00 | 1 891 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 466.00 | 134 148.00 | | 788 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 466.00 | 134 148.00 | | 788 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 019.00 | 73 159.00 | 62 019.00 | 62 019.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 166.00 | 142 799.00 | 126 166.00 | 126 166.00 |
6T Sur comptes clients | 8 048.00 | 12 382.00 | | 8 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 214.00 | 155 181.00 | 126 166.00 | 134 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 233.00 | 228 340.00 | 188 185.00 | 196 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 340.00 | 188 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 401.00 | 1 491 401.00 | | 1 491 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 427.00 | 117 427.00 | | 117 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 858.00 | 138 858.00 | | 138 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
UX Autres créances clients | 460 239.00 | | | 460 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 753.00 | | | 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
VC Groupe et associés | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 160.00 | 453 160.00 | | 453 160.00 |
VI Groupe et associés | 915 557.00 | 915 557.00 | | 915 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 938.00 | | | 328 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 842.00 | 1 001 012.00 | 33 830.00 | 1 034 842.00 |
VW T.V.A. | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 488 544.00 | 3 388 544.00 | 2 100 000.00 | 5 488 544.00 |