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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AN Terrains | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AP Constructions | 273 551.00 | 236 930.00 | 36 620.00 | 273 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 026.00 | 1 288 130.00 | 56 896.00 | 1 345 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 822.00 | 182 858.00 | 183 964.00 | 366 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 010 351.00 | 1 712 803.00 | 297 548.00 | 2 010 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
BT Marchandises | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 768.00 | | 293 768.00 | 293 768.00 |
BZ Autres créances | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 904.00 | | 700 904.00 | 700 904.00 |
CF Disponibilités | 291 313.00 | | 291 313.00 | 291 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 946.00 | | 1 468 946.00 | 1 468 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 296.00 | 1 712 803.00 | 1 766 494.00 | 3 479 296.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 832.00 | 1 153 089.00 | | 1 168 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 288.00 | 115 742.00 | | 131 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 120.00 | 1 312 832.00 | | 1 344 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 501.00 | 6 275.00 | | 40 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 696.00 | 263 543.00 | | 197 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 916.00 | 57 773.00 | | 97 916.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | 512.00 | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 374.00 | 328 103.00 | | 422 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 494.00 | 1 640 934.00 | | 1 766 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 232.00 | 328 103.00 | | 357 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 544.00 | | 185 635.00 | 1 841 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 828.00 | 2 010 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 128.00 | 1 992 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 209.00 | | 185 635.00 | 1 823 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 679 516.00 | 49 415.00 | 16 128.00 | 1 679 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 631.00 | 49 415.00 | 16 128.00 | 1 674 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 696.00 | 197 696.00 | | 197 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 916.00 | 97 916.00 | | 97 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
UX Autres créances clients | 293 768.00 | 293 768.00 | | 293 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 088.00 | 19 946.00 | 65 142.00 | 85 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 666.00 | 310 666.00 | | 310 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 374.00 | 357 232.00 | 65 142.00 | 422 374.00 |