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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 938.00 | 7 452.00 | 33 486.00 | 40 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 666.00 | 22 880.00 | 31 786.00 | 54 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 488.00 | 20 370.00 | 22 117.00 | 42 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 392.00 | 50 702.00 | 87 690.00 | 138 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 470.00 | | 470 470.00 | 470 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 862.00 | 50 702.00 | 558 160.00 | 608 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 472 201.00 | 320 201.00 | | 472 201.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 55.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 623.00 | 152 008.00 | | -8 623.00 |
DK Provisions réglementées | 608.00 | 1 102.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 473 049.00 | 482 166.00 | | 473 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 988.00 | 23 367.00 | | 18 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 5 632.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 924.00 | 100 775.00 | | 50 924.00 |
EA Autres dettes | | 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 111.00 | 130 368.00 | | 85 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 160.00 | 612 534.00 | | 558 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 105.00 | 112 861.00 | | 72 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 460.00 | | 301 460.00 | 301 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 460.00 | | 301 460.00 | 301 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | 7 928.00 | | 2 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 12.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 263.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -251.00 | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 533.00 | 693 591.00 | | 308 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 156.00 | 541 583.00 | | 317 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 623.00 | 152 008.00 | | -8 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | 195.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 616.00 | | 20 793.00 | 138 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 017.00 | 138 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 617.00 | 138 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 916.00 | | 20 793.00 | 133 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 450.00 | 14 469.00 | 15 217.00 | 51 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | 14 468.00 | 15 217.00 | 51 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102.00 | | 494.00 | 1 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102.00 | | 494.00 | 1 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 521.00 | 40 521.00 | | 40 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 988.00 | 5 982.00 | 13 006.00 | 18 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VP Divers | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 111.00 | 72 105.00 | 13 006.00 | 85 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 1 901.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 261.00 | 6 270.00 | | 6 261.00 |
ST Autres comptes | 28 937.00 | 64 153.00 | | 28 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 700.00 | 145 200.00 | | 95 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YT Sous‐traitance | 4 681.00 | 9 141.00 | | 4 681.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 794.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | 1 065.00 | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 102.00 | 2 966.00 | | 3 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 995.00 | 132 413.00 | | 49 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 575.00 | 46 898.00 | | 28 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 579.00 | 243 559.00 | | 135 579.00 |